800价值ETF汇添富（560030）跌0.15%，成交额18.92万元

来源：新浪基金∞工作室

2月12日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘跌0.15%，成交额18.92万元。

800价值ETF汇添富（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF汇添富（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止2月11日，800价值ETF汇添富（560030）最新份额为2643.20万份，最新规模为3609.29万元。回顾2025年12月31日，800价值ETF汇添富（560030）份额为2643.20万份，规模为3532.37万元。即该基金今年以来份额增加0.00%，规模增加2.18%。

流动性方面，截止2月12日，800价值ETF汇添富（560030）近20个交易日累计成交金额795.67万元，日均成交金额39.78万元；今年以来，29个交易日，累计成交金额1155.49万元，日均成交金额39.84万元。

800价值ETF汇添富（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益36.13%。

最新定期报告显示，800价值ETF汇添富（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行、伊利股份，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安5.93%3.06万209.30万600036招商银行4.24%3.56万149.88万000333美的集团3.14%1.42万110.97万601166兴业银行2.90%4.87万102.56万600030中信证券2.28%2.81万80.68万601398工商银行2.09%9.30万73.75万601211国泰海通1.89%3.24万66.67万601288农业银行1.80%8.26万63.44万601328交通银行1.57%7.67万55.61万600887伊利股份1.47%1.82万52.05万

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