港股通创新药ETF万家（520700）跌1.71%，成交额9500.97万元

来源：新浪基金∞工作室

2月12日，万家中证港股通创新药ETF（520700）收盘跌1.71%，成交额9500.97万元。

港股通创新药ETF万家（520700）成立于2024年9月13日，基金全称为万家中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为万家中证港股通创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。港股通创新药ETF万家（520700）业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止2月11日，港股通创新药ETF万家（520700）最新份额为5.48亿份，最新规模为9.04亿元。回顾2025年12月31日，港股通创新药ETF万家（520700）份额为5.95亿份，规模为8.84亿元。即该基金今年以来份额减少7.90%，规模增加2.19%。

流动性方面，截止2月12日，港股通创新药ETF万家（520700）近20个交易日累计成交金额30.69亿元，日均成交金额1.53亿元；今年以来，29个交易日，累计成交金额59.25亿元，日均成交金额2.04亿元。

港股通创新药ETF万家（520700）现任基金经理为贺方舟。贺方舟自2025年6月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益11.06%。

最新定期报告显示，港股通创新药ETF万家（520700）重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德、三生制药，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）02269药明生物10.28%320.20万9092.80万06160百济神州9.97%54.43万8814.79万01801信达生物9.59%123.15万8481.41万09926康方生物8.17%70.80万7226.12万01177中国生物制药6.84%1083.30万6046.87万08027中国生物制药6.84%1083.30万6046.87万01093石药集团6.66%773.20万5887.26万03692翰森制药6.43%174.60万5689.90万02359药明康德4.93%48.95万4363.79万01530三生制药4.83%195.55万4270.78万

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