工银瑞信基金张洋10年5个月收益87.86%同类排名486/1045，新发基金工银添悦债券值得买吗？

来源：新浪基金∞工作室

2月12日消息，公告数据显示，工银瑞信基金旗下工银添悦债券(工银添悦债券A025974，工银添悦债券C025981)于2026年2月26日至2026年3月13日公开发售。工银添悦债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.5%，托管费率每年0.16%。

工银添悦债券投资目标为：在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的配置权益类资产和固定收 益类资产，力求实现基金资产的持续稳健增值。

工银添悦债券的投资组合比例为：本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 投资于股票、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券合计占基金资产的比例为5%- 20%（其中，本基金投资于境内股票资产占基金资产的比例不低于5%，投资于港股通投资标 的股票不超过股票资产的50%）。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。

工银添悦债券拟任基金经理为张洋。张洋，中国籍，拥有宾夕法尼亚大学电子工程专业博士学位和沃顿商学院统计学硕士学位，有多年证券从业经验。2012年加入工银瑞信，现任固定收益部投资副总监、基金经理。他担任多只基金的基金经理，任职时间较长的包括：2015年8月17日至今，任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信成长收益混合型证券投资基金基金经理；2016年11月22日至今，任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理等。此外，他还曾管理过工银瑞信可转债债券型证券投资基金等多只基金。

截止目前，张洋管理8只基金。

张洋自2021年7月28日至今，管理的工银聚润6个月持有期混合A产品，任期回报为6.98%，同类平均为8.24%，行业排名2307/4672。从盈亏金额看，任职期（2021H2 - 2025H1）亏损金额1.61亿元，管理费1.24亿元。

张洋自2019年6月5日至今，管理的工银月月薪定期支付债券A产品，任期回报为22.87%，同类平均为28.16%，行业排名1333/2208。从盈亏金额看，任职期（2019H2 - 2025H1）盈利金额8870.40万元，管理费1999.79万元。

张洋自2021年1月12日至今，管理的工银聚利18个月定开混合A产品，任期回报为18.90%，同类平均为9.63%，行业排名1215/3794。从盈亏金额看，任职期（2021H1 - 2025H1）盈利金额5898.25万元，管理费1026.94万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)工银聚润6个月持有期混合A混合型基金20210728 - 至今6.98%8.24%2307/4672-1.61亿
（2021H2 - 2025H1）1.24亿
（2021H2 - 2025H1）工银月月薪定期支付债券A债券型基金20190605 - 至今22.87%28.16%1333/22088870.40万
（2019H2 - 2025H1）1999.79万
（2019H2 - 2025H1）工银聚利18个月定开混合A混合型基金20210112 - 至今18.90%9.63%1215/37945898.25万
（2021H1 - 2025H1）1026.94万
（2021H1 - 2025H1）工银聚和一年定开混合A混合型基金20200509 - 至今29.05%55.61%2034/30331.08亿
（2020H1 - 2025H1）1201.44万
（2020H1 - 2025H1）工银新得益混合混合型基金20161122 - 至今58.30%103.99%1124/16222.58亿
（2016H2 - 2025H1）4908.80万
（2016H2 - 2025H1）工银新增利混合混合型基金20161229 - 至今48.03%111.49%1376/17121.49亿
（2016H2 - 2025H1）1792.92万
（2016H2 - 2025H1）工银民瑞一年持有混合A混合型基金20211228 - 至今13.33%4.30%1579/54231122.35万
（2021H2 - 2025H1）418.74万
（2021H2 - 2025H1）工银成长收益混合A混合型基金20150817 - 至今87.86%97.24%486/10452.85亿
（2016H1 - 2025H1）1.19亿
（2016H1 - 2025H1）

最新定期报告显示，张洋现管产品主要债券持仓如下：

工银聚润6个月持有期混合A主要债券持仓工银月月薪定期支付债券A主要债券持仓工银聚利18个月定开混合A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例25国开066.15%17兵装095.62%22重庆农商永续债8.24%19川发展MTN002B5.28%22临港G15.51%22招证Y18.22%21中化025.18%22中证045.49%22临港G18.17%23中煤集团MTN0015.15%22钱投债5.47%22华泰Y28.13%22川高速MTN0024.2%15武铁015.44%22国君Y18.13%

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