来源:新浪基金∞工作室
数据显示,2月11日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回135.28万元,位居当日股票ETF净流出排名307/1125。最新规模22.66亿元,前一日规模22.7亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.06%。
近5日,大成中证A50ETF(159595)获净申购3499.77万元,位居股票ETF净流入排名第115/1125。近10日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回6914.2万元,位居股票ETF净流出排名第112/1125。近20日,大成中证A50ETF(159595)遭净赎回1.12亿元,位居股票ETF净流出排名第111/1125。
大成中证A50ETF(159595)成立于2024年3月6日,基金全称为大成中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证A50ETF(159595)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止2月11日,大成中证A50ETF(159595)最新份额为16.74亿份,最新规模为22.66亿元。回顾2025年12月31日,大成中证A50ETF(159595)份额为18.34亿份,规模为24.56亿元。即该基金今年以来份额减少8.72%,规模减少7.73%。
流动性方面,截止2月11日,大成中证A50ETF(159595)近20个交易日累计成交金额32.76亿元,日均成交金额1.64亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额50.32亿元,日均成交金额1.8亿元。
大成中证A50ETF(159595)现任基金经理为刘淼、孙雨。刘淼自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.37%;孙雨自2025年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.11%。
最新定期报告显示,大成基金(159595)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、立讯精密、中信证券,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.25%61.87万2.27亿600519贵州茅台8.41%14.99万2.06亿601318中国平安7.11%255.48万1.75亿300308中际旭创6.62%26.67万1.63亿601899紫金矿业5.54%394.71万1.36亿600036招商银行5.08%296.65万1.25亿000333美的集团3.76%118.04万9224.83万600900长江电力3.25%293.20万7972.11万002475立讯精密2.82%122.14万6926.74万600030中信证券2.73%233.90万6715.31万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260211近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260211近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF52.890.94-0.060.02-3.04平安基金159595大成中证A50ETF22.661.77-0.010.35-2.88大成基金560350摩根中证A50ETF19.940.480.0000-0.13-0.36摩根基金563080易方达中证A50ETF17.920.510.00000.03-1.99易方达基金159592A50ETF基金12.580.93-1.31-1.73-5.57银华基金561230中证A50ETF工银8.570.200.00000.02-0.03工银瑞信基金159591富国中证A50ETF6.220.410.0000-0.16-0.41富国基金159596华宝中证A50ETF5.570.470.0000-0.10-0.11华宝基金512250招商中证A50ETF4.710.02-0.07-0.13-0.59招商基金563350中证A503.160.210.0000-0.03-0.38华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.100.130.020.08-0.08嘉实基金159390国联中证A50ETF2.720.150.02-0.13-0.06国联基金159136广发中证A50ETF1.600.040.00000.0000-0.14广发基金561750博时中证A50ETF1.040.020.00000.02-0.02博时基金560820新华中证A50ETF0.530.010.00000.00000.02新华基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.490.02-0.01-0.01-0.03易方达基金512240鹏华中证A50ETF0.130.020.020.02-0.02鹏华基金
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