南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF调整基金份额参考净值（IOPV）相关事项并修订...

来源：上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规及基金合同、招募说明书的相关约定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年2月9日起委托中证指数有限公司计算旗下部分上交所ETF的基金份额参考净值（IOPV），并相应修订基金合同有关内容（如涉及）。具体情况公告如下：

一、基金范围

二、修订内容

基金管理人将根据调整情况修订各基金的基金合同（如涉及），并将根据修订的基金合同相应修订各基金的招募说明书（如涉及）等法律文件。基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告具体将修订为“基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金管理人或基金管理人委托的其他机构可以在相关证券交易所开市后，根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV）并通过上海证券交易所发布”。

本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自2026年2月9日起生效，修订后的法律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。

三、其他事项

本基金的基金份额参考净值（IOPV）计算方案及其他相关事项保持不变。上述调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，不需要召开基金份额持有人大会。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。

投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日

南方吉元短债债券型证券投资基金

2026年春节前限制大额申购、定投

和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年2月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年2月12日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过1000万元（不含1000万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对1000万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过1000万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过1000万元（含1000万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自2026年2月12日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过1000万元的申请（不含1000万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过1000万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自2026年2月24日起恢复办理大额申购、定投和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日

南方理财金交易型货币市场基金

H类份额2026年春节前

暂停申购业务的公告

公告送出日期：2026年2月9日

1 公告基本信息

注：南方理财金货币ETF的申赎简称为：理财金H，申购和赎回代码为：511810。

2其他需要提示的事项

（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2026年2月12日起暂停本基金H类份额的申购业务。

（2）在本基金暂停H类份额的申购业务期间，其他业务照常办理。

（3）2026年2月24日起本基金将恢复办理H类份额的申购业务，届时将不再另行公告。

（4）本基金A类份额和E类份额的申购、赎回、定投和转换业务照常办理，投资者节假日前一工作日申购的基金份额将自节假日下一个工作日起享有基金的权益，敬请投资者留意。

（5）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日

南方旺元60天滚动持有中短债

债券型证券投资基金2026年春节前

限制大额申购和转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年2月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年2月12日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过50万元（不含50万元，申购和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对50万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过50万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过50万元（含50万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自2026年2月12日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过50万元的申请（不含50万元，申购和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过50万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自2026年2月24日起恢复办理大额申购和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日

南方定元中短债债券型

证券投资基金2026年春节前限制

大额申购、定投和转换转入业务的

公告

公告送出日期：2026年2月9日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

（1）自2026年2月12日起，如个人投资者单日单个基金账户单笔申购本基金各类基金份额超过50万元（不含50万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），则本公司将仅对50万元确认申购成功，超过部分将确认失败；如个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购本基金各类基金份额超过50万元，则本公司将对多笔申请按照申请金额从大到小排序，并逐笔累加至不超过50万元（含50万元）的申请确认成功，超过部分将确认失败。

（2）自2026年2月12日起，本公司将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过50万元的申请（不含50万元，申购、定投和转换转入的申请金额合并计算，各类基金份额的申请金额每类单独计算，下同），如非个人投资者单日单个基金账户累计申购本基金各类基金份额超过50万元，则本公司将对其全部申购金额确认失败。

（3）若基金管理人对本基金销售对象有限制，请以相关公告约定为准。

（4）在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间，其他业务照常办理。

（5）本基金自2026年2月24日起，将E类份额的大额申购、定投和转换转入业务限额由50万元恢复为5000万元，并恢复本基金A类、C类和D类份额的大额申购、定投和转换转入业务，届时将不再另行公告。

（6）投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日

南方基金管理股份有限公司

关于调整旗下南方理财金交易型

货币市场基金A类和E类基金份额

在部分销售机构的申购、定投

和转换转入业务金额限制的公告

公告送出日期：2026年2月9日

1 公告基本信息

注：此次调整仅涉及取消本基金在部分销售机构单独设置的大额申购、定投和转换转入（如已开通上述业务）限额，其他业务保持不变。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于2025年3月20日发布《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方理财金交易型货币市场基金A类基金份额在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告》、于2025年5月6日发布《南方基金管理股份有限公司关于调整旗下南方理财金交易型货币市场基金A类和E类基金份额在部分销售机构的申购、定投和转换转入业务金额限制的公告》，将本基金A类基金份额在部分销售机构（上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司）的大额申购、定投和转换转入限额调整为1万元，将本基金E类基金份额在部分销售机构（北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、玄元保险代理有限公司）的大额申购、定投和转换转入限额调整为1万元。自2026年2月9日起，上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司（现已更名为上海证达通基金销售有限公司）和泛华普益基金销售有限公司将不再单独设置上述限制。

（2）本基金取消在上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司（现已更名为上海证达通基金销售有限公司）和泛华普益基金销售有限公司单独设置的大额申购、定投和转换转入（如已开通上述业务）限额后，将仍然对本基金的大额申购及转换转入业务进行限制，具体见本公司官网发布的相关公告。本基金各类基金份额在其他销售机构的相关业务规则以及其他份额的相关业务规则保持不变。

（3）本基金A类和E类基金份额恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

（4）投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2026年2月9日