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数据显示,1月30日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回9716.06万元,位居当日股票ETF净流出排名25/1111。最新规模66.06亿元,前一日规模66.98亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.45%。
近5日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回2.24亿元,位居股票ETF净流出排名第43/1111。近10日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回1.82亿元,位居股票ETF净流出排名第69/1111。近20日,易方达深证100ETF(159901)遭净赎回5.03亿元,位居股票ETF净流出排名第57/1111。
易方达深证100ETF(159901)成立于2006年3月24日,基金全称为易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达深证100ETF(159901)跟踪标的指数为深证100(399330)。
规模方面,截止1月30日,易方达深证100ETF(159901)最新份额为18.99亿份,最新规模为66.06亿元。回顾2025年12月31日,易方达深证100ETF(159901)份额为20.43亿份,规模为70.49亿元。即该基金今年以来份额减少7.03%,规模减少6.29%。
流动性方面,截止1月30日,易方达深证100ETF(159901)近20个交易日累计成交金额53.07亿元,日均成交金额2.65亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额53.07亿元,日均成交金额2.65亿元。
易方达深证100ETF(159901)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.45%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益86.86%。
最新定期报告显示,易方达基金(159901)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、五粮液、北方华创,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.95%210.45万7.73亿300308中际旭创6.05%70.08万4.27亿300502新易盛4.45%72.96万3.14亿000333美的集团4.37%394.95万3.09亿300059东方财富3.46%1068.70万2.45亿002475立讯精密3.08%383.85万2.18亿300274阳光电源2.94%121.41万2.08亿002594比亚迪2.88%208.44万2.04亿000858五粮液2.21%147.33万1.56亿002371北方华创2.04%31.38万1.44亿
跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260130近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260130近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159901易方达深证100ETF66.062.62-0.97-2.24-4.89易方达基金159961方正富邦深证100ETF3.300.060.020.0000-0.43方正富邦基金159212南方深证100ETF1.530.29-0.200.03-0.14南方基金159721深证100ETF永赢0.770.010.02-0.02-0.04永赢基金159576广发深证100ETF0.670.050.020.02-0.02广发基金159716华宝深证100ETF0.580.030.00000.0000-0.09华宝基金159706深证100ETF华安0.540.040.020.040.02华安基金159219融通深证100ETF0.510.010.0000-0.030.0005融通基金159975招商深证100ETF0.490.040.020.02-0.04招商基金159211富国深证100ETF0.300.02-0.03-0.03-0.11富国基金159969深100P0.250.020.00000.00000.11银华基金159216大成深证100ETF0.180.050.02-0.00000.07大成基金159970深100ETF工银0.160.020.020.020.04工银瑞信基金
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