最近市场上的板块分化真的看懵不少人,这边有色金属板块突然大幅调整,相关个股一片低迷,那边种业概念股却逆势掀起涨停潮,冰火两重天的场面,估计不少朋友盯着屏幕,心里七上八下的。其实我跟你们说,别被这些表面的涨跌和满天飞的消息牵着鼻子走,很多时候消息只是个由头,背后真正起作用的是机构的交易态度。摸爬滚打十多年,我见过太多朋友因为跟风消息亏了钱,后来靠量化大数据才慢慢摆脱情绪干扰,用客观数据看清真实情况。今天就把这些压箱底的心得分享给你们,帮你们少走点弯路。
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一、消息是表象,交易态度才是核心
老哥们,我先给你们说个真实的事儿,之前有只医药股,当时媒体都在报道利空,又是业绩亏损又是大额解禁,不少人吓得赶紧离场,结果后来股价反而涨了30%,直接打脸那些跟风跑的朋友。为啥会这样?不是消息没用,是你没看懂背后的机构动作。我用了十多年的量化大数据系统,能清晰看到机构的交易行为,图里的橙色柱体就是「机构库存」,它反映的是机构资金的活跃程度——柱体越持续、越明显,说明参与交易的机构资金越多、参与时间越长。
看图1:
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当时利空出来后,股价先涨后跌,看着像是市场在诱多兑现利空,但你看「机构库存」,从消息公布第三天就开始活跃,股价调整的时候还越来越明显,这说明机构根本没走,反而在积极参与交易,后来的上涨就是水到渠成的事儿。这就是关键:消息只是博弈的触点,机构的交易态度才是行情走向的核心。
二、利好面前,为何行情难延续
再说说大家更困惑的情况,有只业绩暴增8倍的个股,中报公布那天大家都以为要大涨,结果反而跌了近10%,这在行情火爆的阶段特别反常。为啥会这样?还是得看数据,不能靠感觉。
看图2:
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图里红色框是利好公布的时间,之前股价看着有反弹趋势,不少人觉得要企稳回升了,但你看绿色框那段时间,虽然股价在往上走,但「机构库存」根本没动静,说明机构对这个利好根本没兴趣,没有机构资金积极参与,行情自然走不远。很多时候我们觉得利好就该涨,那是直觉在作祟,而量化大数据就是帮你跳出直觉,看真实的市场行为。
三、行情启动前,数据早有信号
还有去年的行情,大金融板块启动的时候,等大多数人反应过来,不少股票已经涨上去了,再追就怕高位站岗。但如果早看量化数据,就能提前捕捉到机会。
看图3:
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这只当时的热门股,在行情启动前很久,「机构库存」就持续活跃了好几个月,那时候大家还只把它当普通概念股,根本没意识到是正宗大金融标的。数据不会骗人,机构的提前布局,早就在「机构库存」的变化里体现出来了。普通人和机构的信息差,往往就在这里,而量化大数据就是帮你补上这个差距的工具,让你不用靠猜,用客观数据说话。
四、同题材不同命,数据见分晓
同样的题材,有的股票涨得飞起,有的却昙花一现,这背后还是机构的参与程度在起作用。
看图4:
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这只也是大金融概念的股票,股价也有反弹,但「机构库存」始终没活跃起来,说明没多少机构资金认可,就算有反弹也是小打小闹,很快就回落了。这就像一场聚会,只有几个人捧场,肯定热闹不起来,股票也是一样,没有机构资金持续积极参与,行情根本走不远。很多时候我们觉得行情好就能赚钱,其实不然,真正决定你能不能拿住、能不能走稳的,是机构的交易态度。
五、用客观数据,拒做情绪奴隶
摸爬滚打这么多年,我最深的体会就是,投资最怕的就是被自己的情绪和外界消息牵着走。涨了就热血沸腾往里冲,跌了就慌慌张张往外跑,最后往往是追高杀低,来回被折腾。但量化大数据不一样,它能帮你彻底剔除这些情绪干扰,用冷冰冰的客观数据,告诉你机构到底在干嘛。不用猜消息是利好还是利空,不用靠直觉判断行情走势,只看「机构库存」的变化,就知道这只股票有没有得到机构资金的认可。记住,市场的表象都是给你看的,只有真实的交易数据,才是你投资路上最靠谱的指南针,帮你稳稳握住自己的投资节奏。
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