《Big Ideas 2026》，从木头姐的投资逻辑展开的联想

木头姐的ARK的《Big Idea 2026》看起来更像是技术升级下的产业走向。

对标其投资逻辑，我们一起解构中国资产的机会，不一定全对，但可以作为思考的方向

在木头姐的框架中，当前流行的AI 只是“引擎”，而不是“全部”。

真正被反复强调的，是六条同时发生、彼此叠加的技术曲线，它们共同指向一个结论：

未来的增长，并非来自需求刺激，而是来自成本坍塌。

把这套逻辑放回中国资产，会看到一幅与市场情绪完全不同的图景。

一、人工智能（AI）：不是应用革命，而是基础设施重构

ARK 看 AI，本质上是在看三样东西：

• 算力密度

• 推理成本

• 能源消耗

对应的中国资产，不是“谁会做模型”，而是：

• 沪电股份、深南电路：算力密度提升的物理承载者

• 中际旭创、新易盛：算力集群通信瓶颈

• 国电南瑞、中恒电气：AI 电力约束的工程解法

在 ARK 视角下，它们更像“数字时代的水泥与钢铁”。

二、机器人（Robotics）：自动化不是选择题，而是算术题

ARK 对机器人的判断非常明确：

当机器完成一次动作的成本，低于人类，自动化就不可逆。

在中国，这条曲线反而更陡。

真正站在这条曲线上的，是核心零部件：

• 绿的谐波：谐波减速器，决定精度与寿命

• 汇川技术：伺服与运动控制，自动化“中枢神经”

• 中大力德：精密传动，直接压低单位动作成本

ARK 并不关心机器人“像不像人”，只关心账算不算得过来。

三、自动驾驶（Autonomous Driving）：终局是服务，而不是产品

在 ARK 的模型中，自动驾驶的价值并不体现在卖车，而体现在：

• 每公里成本

• 利用率

• 调度效率

这决定了，中国资产中更有确定性的并不是整车厂。

更接近 ARK 逻辑的，是中间层：

• 德赛西威：域控制器、智能驾驶平台

• 经纬恒润：系统集成与软件工程能力

它们的位置，类似“操作系统”，而不是“硬件外壳”。

四、公共区块链与金融重构：A 股难参与，但影响真实存在

这一条是 ARK 的重要主线，但中国资产直接参与空间有限。

ARK 的判断是：

• 稳定币

• 去中心化结算

• 链上金融基础设施

会重塑全球金融效率。

对中国市场来说：

• 直接标的稀缺

• 但间接影响存在：跨境支付、清算效率、数字货币技术

这一条更多是世界变化的背景板，而不是直接投资主线。

五、多组学（Multomics）：医疗不是“治病”，而是“提前干预”

ARK 对多组学的判断极其激进：

医疗将从事后治疗，转向“提前预测”。

中国资产在这一领域，并不靠前沿突破，而靠工程化与规模化。

• 华大基因：基因测序平台

• 贝瑞和康：产前检测、基因诊断

短期看，仍受制于政策与支付体系；

长期看，这是被成本曲线慢慢托举的行业。

六、可回收火箭与太空基础设施：商业化尚早，但方向明确

ARK 把航天视为：

• 通信

• 计算

• 数据获取

的基础设施延伸。

在中国：

• 中国卫通、航天电器等更多偏主题

• 真正商业闭环仍需时间

这是一条长周期、低频但方向明确的技术曲线。

七、能源存储与分布式能源：ARK 置信度最高的“确定性趋势”

这是 ARK 判断中，最接近“物理定律”的一条：

• 电池成本下降

• 储能需求随新能源渗透率非线性增长

中国资产中，这条线最清晰：

• 宁德时代：全球储能核心供应商

• 阳光电源：PCS 与系统集成

• 南网能源、林洋能源：电网侧与工商业储能

在 ARK 的框架中，这不是“赛道”，而是必然发生的系统升级。

木头姐提供的，从来不是答案，而是筛选器

把《Big Ideas 2026》完整摊开，会发现木头姐真正做的事只有一件：

用技术与成本，过滤掉所有情绪。

当你用这套筛选器去看中国资产，会发现：

• 有些公司看起来很热闹，但不在成本曲线上

• 有些公司长期被当成周期股，却站在结构性拐点前

这，才是“木头姐视角”真正有价值的地方。

回头再看马斯克的投资赛道：FSD，储能，XAI，SpaceX，太空算力，脑机接口，是不是全部在这个赛道上？所以我说2026年：姓马！

昨天，白银正式超过了100美元，比我预测的提前了两年（），我预测到上涨，但没有预测到如此疯狂。

对于投资者而言，
最昂贵的代价，从来不是错过一只十倍股，
而是在狂热中，忘了牌桌对面永远坐着庄家。

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大家好，我是江南君，一个路见不平一声吼的老boy。

做过监理，行政，金融，设计，干过培训，超市，餐饮，投资，外贸……目前常住越南。

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