北京
文/黄指南
1月21日，万科A（000002.SZ）披露“21万科02”债券2026年第一次债券持有人会议决议。
其中，议案四《关于调整“21万科02”回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》以92.11%的高票获通过，为缓解其短期流动性压力注入积极信号，受此影响，万科A+H股当日收盘双双走强。
据悉，“21万科02”债券余额为11亿元，起息日为2021年1月22日，期限7年，本次有效回售申报规模约10.32亿元，原定兑付日为1月22日。
此次通过的议案四针对回售部分债券制定了多重保障安排，在固定兑付方面，发行人将于2026年1月30日，对参加本次持有人会议且同意议案四或议案五任一议案的账户，按已申报回售债券剩余本金为限，实施不超过10万元的小额兑付，不足10万元的全额兑付，以此保障小额持有人的流动性需求。
分期兑付安排成为关键支撑，回售部分债券本金在扣除固定兑付金额后，40%将于2026年1月30日兑付并注销对应债券，剩余60%展期1年至2027年1月22日。
同时，万科为未付本息提供增信措施，以其对武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司的应收款项作为质押担保，并承诺在议案通过后60个工作日内完成增信所需全部手续。
受此利好，万科A+H股双双上涨。至同日收盘时，万科A收盘报5.01元/股，涨幅4.59%；万科企业收盘报3.68港元/股，涨幅5.75%。
中指研究院企业研究总监刘水向《华夏时报》记者表示，万科债券展期议案今日获得通过。议案提供了多种方案满足了不同债券持有人诉求。如固定兑付安排，实施不超过10万元的兑付，满足了众多小额债券持有人回收流动性的诉求。
“另外，回售部分债券本金的40%于2026年1月30日兑付，剩余60%展期1年，提供资金及时进行部分兑付，也能满足债券持有人回收流动性的诉求。既有现金兑付又有增信担保，措施切实可行，体现出了诚意。”刘水如是说道。
编辑：张蓓
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