1.14五百万基金|突然跳水！A股大龙决定今天这样干！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

兄弟姐妹们今天周三真的刺激，上午全线暴涨，午后开盘直接直线跳水，大家要记住一点，现在管理层要的是慢牛，不是疯牛，短期要是涨的太猛就会降温的，是正常的，大龙今天依旧会加一些长期看好的方向，目前科技类是大龙仓位最重的，今年就是科技主线，看好不变，下午的跳水也别太慌，盘中行情都是假的，收盘才是真，还会拉点起来的，加油冲冲冲！

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量30129亿，相比周二放量6.02%

主力资金净流出323亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

日经指数涨1.37%

港股创新药跌0.15%

美股纳斯达克期货指数跌0.14%

恒生港股通新经济指数涨1.12%

恒生科技今日涨0.80%

越南基跌0.64%

北证50涨0.72%

盘中模拟估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准。）

1.加仓1万$广发中证传媒ETF联接C$(004753)

传媒：传媒板块最近也挺火，十五五” 规划将 “互联网新大众文艺” 纳入文化战略，微短剧成为国家重点扶持赛道。2025 年微短剧产值突破 900 亿，多地对优质项目补贴 10%-15%，优质内容纳入算法推荐白名单。监管 “清污扶优” 推动行业集中度提升，政策红利从 “松绑” 走向 “精准赋能”，为板块发展筑牢根基国家广播电视总局，传媒板块估值处于历史低位，远低于半导体、新能源等赛道，大龙先加个1万的广发传媒。

2.加仓1.8万$广发远见智选混合C$（016874）

存储芯片：存储芯片涨价潮还在延续！AI 服务器需求暴增，全球存储供需缺口持续扩大，一季度 DRAM 合约价预计涨 55%-60%。国产存储企业也在扩产技术升级，长鑫科技等龙头进度超预期。这只基金精准布局存储赛道，现在加仓正好赶上行业景气上行，分享涨价红利，大龙加仓1.8万广发远见。

3.加仓1万$招商中证半导体产业ETF联接C$（020465）

半导体：半导体是科技发展的基石，当前国产化与行业周期复苏的双重逻辑强劲。该基金跟踪半导体产业指数，近一年涨幅显著-3，显示出板块的高弹性。随着下游消费电子、汽车电子、AI算力等多领域需求回暖，半导体产业链从设计到制造的景气度正逐步传导，是布局科技成长主线的核心标的之一，大龙加仓1万招商半导体产业。

4.加仓1万$兴业安保优选混合C$ (020107)

军工：军工现在是布局好时机，“十五五” 开局叠加建军百年冲刺，国防预算稳步增长，新质战力相关订单加速释放。无人机、高超音速装备等赛道爆发，军贸出口也迎来体系化突破。基金聚焦军工核心资产，业绩和政策绑定紧密，加仓能分享行业订单和产能爬坡的红利，大龙加个1万的兴业安保军工等待上涨。

5.加仓1万$易方达新能源电池联接C$（021034）

电池：新能源车渗透率破30%，固态电池技术落地在即，产业链利润正回流中游。易方达电池基金押中核心龙头，不追高只抓趋势。大龙加仓1万易方达新能源，电池革命才刚开始！

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$天弘工业有色金属指数C$（017193）

有色： 大龙今天加仓1万天弘中证工业有色金属主题C，一方面，美联储降息周期延续，历史经验表明，宽松的流动性环境往往利好以美元计价的大宗商品。另一方面，新能源、AI与储能等新兴产业的发展，为铜、铝、稀土等关键金属创造了持续的结构性需求，工业金属板块的核心逻辑是供给刚性遇上需求韧性。全球主要铜矿生产国（如智利）下调了产量预期，而国内电解铝产能已接近“天花板”。这种供需紧平衡的格局为金属价格提供了有力支撑，并可能直接转化为相关上市公司的利润，大龙继续看好有色资源类上涨。

2.加仓1万$中欧中证机器人指数C$(020256)

机器人：机器人是人工智能与高端制造的终极交汇点。随着人工智能、传感器技术的突破，机器人在工业生产、商业服务乃至家庭场景的渗透率正快速提升。该指数基金覆盖机器人产业链核心公司，在“机器替人”趋势和产业政策支持的双重驱动下，机器人行业有望迎来黄金发展期，具备长期成长潜力，大龙加仓1万中欧机器人，

3.加仓1万$万家中证半导体材料设备主题ETF联接C$（023829）

半导体材料：如果说半导体芯片是“皇冠”，那么材料与设备就是铸造皇冠的“基石”。在半导体国产化深入攻坚阶段，上游的材料与设备是关键瓶颈，也是突破和价值重估的核心环节。该基金专注于这一“卖水人”赛道，跟踪半导体材料设备主题指数-投资于此，意在分享半导体产业升级中，具备更强确定性和弹性的上游机遇，大龙加仓1万半导体材料。

4.加仓1万$易方达黄金ETF联接C$（002963）

黄金：大龙今天继续加黄金，目前特朗普天天搞事情，黄金想不涨都难，且近年来，全球多国央行持续增持黄金，以优化外汇储备结构。这一结构性趋势为黄金价格提供了来自官方层面的长期需求支撑。今年整体国际局势紧张，黄金会保持长期上涨，易方达黄金是全市场跟踪误差最小的黄金基金；本基金投资上金所AU9999黄金现货合约基金走势与金价走势高度一致，黄金作为世界认可的“硬通货”，可长期兼顾增值保值需求；总之一句话，黄金目前继续长期看涨，大龙加仓1万易方达黄金，看好黄金继续新高。

今日减仓思路：尾盘帖确认

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 有色化工资源有色也是26年的主线，大龙还是继续长期看涨。黄金白银 黄金白银长期还是看涨的，大龙继续加黄金不变。半导体芯片人工智能计算机算力科技 半导体芯片短期已经涨很多了，但科技是今年的主线，还是可以长期看涨 CPO通信 CPO通信趋势上还能继续涨 ，一样短期涨太多了，所以现在震荡为主。 能源车光伏、固态电池、储能 新能源车光伏电池大龙继续长期看涨，锂矿 锂矿大龙趋势上继续看涨不变， 。机器人 大龙继续长期看涨，大龙会布局2个机器人，一个指数，一个混合，大龙今天继续加指数，下半个月机器人机会多多。白酒消费 白酒大龙不碰白酒， 不看好，我手里也是空仓白酒。传媒动漫游戏 传媒动漫短期也有行情，可以搞一波。 银行 A股涨，银行就跌，银行大龙已经全部清仓了，暂时没啥行情。

证券 证券现在压着不让券商大涨，不然会带着A股涨太快的就会跳水，证券上午涨2个点，下午直接跳水翻绿了，大龙先观望 医药医疗创新药中药 创新药大龙拿好等涨先。港股恒生科技 恒生科技大龙持有等涨，等待回血 。军工卫星 卫星已经达到我的目标50%，已经盈利60%，短期卫星不适合在追高，适当落袋为安，然后春节前卫星还会有一波去，只是短期太高不适合追， 美股 美股大龙继续长期看涨不变不过最近表现很差，先观望不动。

A股后市行情观点 ：

目前大龙今天加的是一些未来一段时间看好的方向，并不代表短期进了马上涨，今年长期的目标还是4500点不变，千万别头脑发热追涨，稳着点来，现在不着急，大龙今日加仓 广发传媒、广发远见、招商半导体、兴业安保优选、易方达电池、天弘有色、中欧机器人、万家半导体材料、易方达黄金，今日总计加仓9.8万，减仓0万。

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