为什么还讨厌周一

今天市场的走势，已经不能单纯用「强势」来形容，卫星ETF下午封死涨停，同时存在的是指数的「17 连阳」。

各媒体热度已经上来了，甚至不再存在什么还要几根阳线改变信仰了。新的信仰已经形成了。而我，大概就是没有见过4000点以上的世面，操作上依然带着一种胆小的谨慎。

当看到卫星 ETF 涨到6%的时候，我就先卖掉了一半，转手补仓了恒生科技。

调仓时已经做好了心理准备，觉得港股可能大概率还是「扶不起来」，只是没想到午后市场情绪彻底爆发，全天成交额竟然突破了3.6万亿元，刷新了A股的历史最高纪录。

在这样喷涌的流动性面前，卫星封了涨停，恒生科技也借着这股溢出的资金浪潮，收涨超过3.1%。

不过，狂欢之下，仍然有几个需要关注的地方。首先是商业航天这个主题，说真的，翻倍的速度实在太快，这种脱离常识涨幅，把CPO按照地上摩擦。

中长期看，这确实是本轮「春季躁动」的主线，但照这种涨法，短期获利盘的兑现欲望一定会随之增强，后市难免会有颠簸和回吐。

也是基于此，减少了一点卫星的仓位，重新买入恒生科技，核心理由就是足够便宜，创新药也类似。

但在恒生科技和恒生创新药之间，我没选创新药

今天看到一个人的评论区里说，他因为自己是军工行业出身，所以压根不敢买军工 ETF。看到这句话我感触极深，我也因此不敢买港股创新药。

有的时候，当太清楚一个行业的灰色地带的时候，反而可能很难客观评价这个行业。总会抱着「这个行业不行」，「估值太高了」的想法。

就像之前常觉得说「公募基金不值得」，但仍然会有人，在面试的时候问我，公募基金不是是「皇冠上的明珠」么(尽管不知道皇冠是指什么)。

今天标题图是「Mondays are fine. It’s your life that sucks.」，如果你觉得自己讨厌周一，不妨跳出来想一想，你自己是不是有问题。

索罗斯在《金融炼金术》中说，主流偏见和主流趋势会互相加强。当3.6万亿的巨量成交和17连阳出现时，价格的上涨不再是基本面的反映，而是成了上涨的原因本身。

这种正反馈机制造成了极端的K型分化，资金疯狂向那些能够承载「宏大叙事」的顶点汇聚，如卫星和AI。而曾经作为避风港的红利板块，则因为缺乏这种「信仰溢价」而被弃如敝屣。

很多人在熊市里能安心投入，在牛市大涨时反而容易焦虑。尤其是在这种时候，一边看着别人涨，一边听着红利「越来越有价值」的心理按摩。在这种时候，最忌讳的是东张西望、左右倒腾。频繁交易的诱惑，往往是吞噬利润的陷阱。只能说，连续上涨带来的回调的概率越来越大，一定有资金止盈变现的需求。对于接下来的波动，我们可以有心理预期，但绝不下车（尤其是那些低位补涨品种），也绝不上头。

没人能精准预判明后天是继续上涨回踩，更无法做到先卖出、等两天再接回来的神操作。我之前做T失败的经验已经足以让我认清自己就是个普通人。

我一直觉得，错过是正常。因为错过至少代表未来是还有抓住的机会，很多人连错过的机会都没有。如果这次没有抓住，就耐心等下一次。

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作者：坦桑尼亚老云 | 编辑：栗加 每个视角都是拼凑世界真相的碎片，听真诚的行业观察者讲述独特的故事。 我们有深耕行业的资深顾问，连续跨界探索的未来创业者，专注细节的产品匠人，和许多志同道合的你们，如果你有想要分享的故事或者感想，可以留言或者邮件联系（AiysJY@outlook.com）。 也欢迎点分享给需要的朋友们，记得点一下在看和星标，期待共同在这个行业的宏大叙事中，留下一句诗。：）