来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月9日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回890.16万元,位居当日股票ETF净流出排名185/1095。最新规模39.61亿元,前一日规模39.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.23%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2.27亿元,位居股票ETF净流出排名第66/1095。近10日,沪深300ETF工银(510350)获净申购1.69亿元,位居股票ETF净流入排名第91/1095。近20日,沪深300ETF工银(510350)获净申购1.4亿元,位居股票ETF净流入排名第119/1095。
沪深300ETF工银(510350)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额2.27亿元。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月9日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.98亿份,最新规模为39.61亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少5.44%,规模减少2.80%。
流动性方面,截止1月9日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额7.77亿元,日均成交金额3882.93万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额3.51亿元,日均成交金额7025.87万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.91%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代4.22%40.83万1.64亿600519贵州茅台3.61%9.75万1.41亿601318中国平安2.36%166.60万9181.43万600036招商银行1.99%191.62万7743.53万601899紫金矿业1.93%255.08万7509.63万300502新易盛1.44%15.31万5600.67万300308中际旭创1.42%13.67万5519.11万000333美的集团1.42%76.06万5526.40万300059东方财富1.36%195.77万5309.21万600900长江电力1.33%189.58万5166.09万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260109近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260109近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF4373.5037.1817.8732.94-18.29华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF3086.2010.040.633.71-18.07易方达基金510330华夏沪深300ETF2352.874.431.692.45-0.36华夏基金515330天弘沪深300ETF83.230.300.0000-0.86-4.91天弘基金510350沪深300ETF工银39.610.37-0.09-2.271.40工银瑞信基金510360广发沪深300ETF37.571.03-1.73-2.06-4.34广发基金515380泰康30037.400.360.10-0.0005-1.20泰康基金515660国联安沪深300ETF36.000.050.0000-0.47-0.83国联安基金510380国寿安保沪深300ETF22.100.35-0.71-1.513.42国寿安保基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.630.350.12-0.06-0.78国泰基金561990招商沪深300增强策略ETF6.120.22-0.19-0.35-0.14招商基金510320中金沪深300ETF5.270.070.0000-0.040.34中金基金515390华安沪深300ETF5.180.230.0000-0.06-0.38华安基金563520沪深300ETF永赢5.090.270.0000-0.07-1.49永赢基金510390平安沪深300ETF5.060.070.0000-0.05-0.28平安基金515310添富沪深300ETF3.520.220.100.05-0.29汇添富基金561930招商沪深300ETF3.020.180.0000-0.05-0.55招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.470.010.00000.00000.0000方正富邦基金562070华宝沪深300增强策略ETF1.460.370.03-0.37—华宝基金515130博时沪深300ETF1.330.090.0000-0.05-0.09博时基金510370300指数ETF1.180.030.0000-0.03-0.09兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.920.050.00000.00000.0004民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.760.050.0000-0.20-0.30华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.540.020.00000.0000-0.07景顺长城基金
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