15连阳？从商业航天到半导体，主力调仓路线揭秘

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A股14连阳再创历史！

单日0.05%的微涨，把“慢牛”俩字刻在了脑门上

稳是真稳，就是这赚钱效应有点拉胯：

3200家个股躺平下跌，中位数跌0.39%，涨停数从180降到90

一边是2.88万亿成交量放量近500亿，资金护盘决心拉满，跌下来就硬顶；

一边是沪指逼近4100点时，中信这行业一哥甩出14.5亿巨额压单，

虽然只成交1亿多，但“降温”的信号都快溢出来了。

这操作不是第一次，去年9月、10月都演过，

意思很直白：要慢牛不要疯牛，别搞成“一波流”后一地鸡毛。

盘面分歧不算大，指数有承接、机构轮动护盘。

商业航天作为主线虽有分歧，但属于良性调整，后续要么低吸核心龙头，要么盯低位先锋股补涨。

说个神预判：王者周二小圈反复提示从商业航天撤退转投半导体设备、国产半导体，

周三这俩板块直接包揽涨幅前三，半导体设备ETF还创了新高！

提醒一句，国产半导体要早信早布局，别等涨了一波又一波再拍大腿追悔莫及。

半导体、光刻胶大涨不是瞎涨，俩硬核逻辑摆这：

一是小本本想拿光刻胶卡脖子，却忘了大半原材料在我们手里，

这种供应链制衡之前芯片领域用稀土玩过，现在轮到光刻胶复刻；

二是存储板块跟风涨，既要靠内存持续涨价，

也要感谢CES上英伟达新一代架构多要15%内存硬盘，

HBM需求暴增让国际大厂顾此失彼，DRAM、NAND出现缺口，国内企业正好补位。

小本本本选光刻胶下手，无非俩原因：

全球近80%市场被日老牌企业垄断，生态门槛高，2024年我们从日进口光刻胶金额占比超五成；

再加上光刻胶是“短命耗材”，高端胶半年就失效，根本没法提前囤货。

但这招反而倒逼国产替代提速，光刻胶里树脂（成本占比超50%，定光刻精度）和光引发剂是核心，

连光刻机板块都跟着涨，因为研发光刻胶得用它做测试，逻辑链死死的。

盘后还出个大消息：八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，

今年第一份国家层面AI+文件，分量十足！

整理了核心机会方向和代表性企业，直接抄作业：

1、智能硬件与基础设施：AI芯片（瑞芯微、工业富联）、智算设施（工业富联）、智能传感器（柯力传感）；

2、智能装备与机器人：工业机器人（埃斯顿、汇川技术）、人形机器人（鸣志电器）、AI数控系统（中控技术）；

3、工业软件与解决方案：行业大模型（宝信软件）、工业软件（中望软件、华大九天、概伦电子）；

4、智能终端与新型应用：AI消费终端（华勤技术、龙旗科技）、

AR/VR/脑机接口（公司稀缺）、智能网联汽车/低空装备（拓普集团、三花智控）。

最后说下大盘：继续向上但放量滞涨，短线大概率要震荡。

14连阳很牛，但没有只涨不跌的市场，

今日可能不会出现15连阳，但回调不跌破5日均线，

就是强势震荡，反而能找逢低进场的机会。

整体看，大盘上涨不背驰，调整是上涨中继

热点方面，主线商业航天板块分化，

中国卫星、中天火箭大跌，雷科防务、通宇通信、鲁信创投、金风科技涨停，

板块依然很强势，内部高低切，换了一批涨，参与考验短线选手的盘感；

存储芯片，光刻机是和小本本博弈的国产替代，继续重点关注

AI+制造有政策加持，相关的AI应用、机器人、软件方向也可以关注。

重要提示：很多公众号作者搞了备用号防失联

王者目前还没有备用号

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