皖新传媒拟动用20亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限一年

来源：新浪财经-鹰眼工作室

【财经网讯】1月7日，皖新传媒（601801.SH）发布公告称，公司第四届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置的非公开发行股票募集资金进行现金管理授权的议案》，同意公司在未来12个月内使用不超过20亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的保本型产品，资金可循环滚动使用。

公告显示，本次现金管理的授权期限为自2026年1月20日至2027年1月19日。公司表示，此举旨在提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用计划和资金安全的前提下，通过投资保本型产品实现资金保值增值，提升股东回报。

前期现金管理成效显著 20亿元额度循环使用

作为文化零售龙头企业，皖新传媒近年来持续优化资金管理效率。公告披露，公司2025年1月20日曾获授权使用不超过20亿元闲置募集资金进行现金管理，截至目前该授权即将到期。从实施情况看，公司通过投资结构性存款等产品已实现稳定收益，具体明细如下：

序号交易对方产品类型投资本金（万元）起息日赎回日收回金额（万元）本金收益1兴业银行结构性存款60,0002025/02/072025/05/0760,0002交通银行结构性存款140,0002025/02/122025/05/07140,0003兴业银行结构性存款60,0002025/05/132025/08/1360,0004交通银行结构性存款140,0002025/06/112025/12/11140,0001,452.975兴业银行结构性存款60,0002025/09/172026/01/166交通银行结构性存款140,0002025/12/162026/01/16

募集资金专户管理规范 余额充足保障安全

公告显示，皖新传媒本次现金管理资金来源于2016年非公开发行股票募集资金。经证监会核准，公司当年非公开发行1.69亿股，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后净额19.59亿元。截至2026年1月4日，公司非公开发行股票募集资金余额为24.20亿元，其中现金管理余额20亿元，募集资金专户存储余额4.20亿元。

具体专户存储情况如下：

专户银行银行账号金额（万元）交通银行合肥三孝口支行3,955.60交通银行合肥三孝口支行9,909.23兴业银行合肥庐阳支行2,525.33兴业银行合肥庐阳支行1,004.83兴业银行合肥庐阳支行5,690.24兴业银行合肥庐阳支行9,663.36兴业银行合肥庐阳支行9,259.18合计42,007.77

风险控制与合规性获多方认可

公司强调，本次现金管理将严格选择安全性高、流动性强的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等，单项产品期限不超过12个月且不得进行质押。尽管金融市场存在系统性风险，公司已建立完善的风险控制机制，财务部将通过台账管理、会计核算等措施加强监控，独立董事及审计委员会将进行监督检查。

审计委员会审核认为，该事项符合《上市公司监管指引第2号》等规定，不存在改变募集资金用途的行为。保荐机构国金证券亦发表明确同意意见，认为本次现金管理计划有助于提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

财务稳健为资金运作提供支撑

最新财务数据显示，截至2025年9月30日，皖新传媒资产总额达198.43亿元，净资产123.36亿元，经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，财务状况稳健，为闲置资金管理提供坚实基础。公司表示，本次现金管理产生的收益将按会计准则进行核算，预计将对整体业绩产生积极影响。

本次授权事项无需提交股东大会审议，自2026年1月20日起生效。市场分析认为，皖新传媒在确保主业发展的同时，通过科学的资金管理实现“节流增收”，体现了管理层对股东回报的重视，预计将对公司估值形成正面支撑。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。