红利价值ETF易方达（563700）跌0.09%，成交额562.01万元

来源：新浪基金∞工作室

1月7日，易方达中证红利价值ETF（563700）收盘跌0.09%，成交额562.01万元。

红利价值ETF易方达（563700）成立于2025年4月16日，基金全称为易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证红利价值ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。红利价值ETF易方达（563700）业绩比较基准为中证红利价值指数收益率。

规模方面，截止1月6日，红利价值ETF易方达（563700）最新份额为5.34亿份，最新规模为5.68亿元。回顾2025年12月31日，红利价值ETF易方达（563700）份额为5.49亿份，规模为5.80亿元。即该基金今年以来份额减少2.73%，规模减少2.10%。

流动性方面，截止1月7日，红利价值ETF易方达（563700）近20个交易日累计成交金额1.72亿元，日均成交金额860.64万元。

红利价值ETF易方达（563700）现任基金经理为刘文魁。刘文魁自2025年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.54%。

最新定期报告显示，红利价值ETF易方达（563700）重仓股包括中远海控、潞安环能、中粮糖业、南钢股份、山西焦煤、兖矿能源、成都银行、南京银行、大秦铁路、兴业银行，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601919中远海控6.07%330.48万4739.11万601699潞安环能3.16%173.23万2466.80万600737中粮糖业3.06%149.59万2385.96万600282南钢股份2.51%372.75万1956.94万000983山西焦煤2.51%281.42万1955.87万600188兖矿能源2.50%146.64万1951.78万601838成都银行2.49%112.86万1946.84万601009南京银行2.40%171.63万1875.91万601006大秦铁路2.37%313.62万1847.22万601166兴业银行2.35%92.43万1834.74万

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