来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月5日,日经ETF(159866)获净申购68.38万元,位居当日跨境ETF净流入排名59/204。最新规模9亿元,前一日规模8.75亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.08%。
近5日,日经ETF(159866)获净申购271.25万元,位居跨境ETF净流入排名第75/204。近10日,日经ETF(159866)获净申购612.62万元,位居跨境ETF净流入排名第77/204。近20日,日经ETF(159866)获净申购1295.27万元,位居跨境ETF净流入排名第95/204。
日经ETF(159866)成立于2021年3月24日,基金全称为工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为日经ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.05%。日经ETF(159866)跟踪标的指数为日经225(W00004)。
规模方面,截止1月5日,日经ETF(159866)最新份额为6.67亿份,最新规模为9亿元。回顾2025年12月31日,日经ETF(159866)份额为6.67亿份,规模为8.75亿元。即该基金今年以来份额增加0.07%,规模增加2.96%。
流动性方面,截止1月5日,日经ETF(159866)近20个交易日累计成交金额23.15亿元,日均成交金额1.16亿元;今年以来,1个交易日,累计成交金额1.44亿元,日均成交金额1.44亿元。
日经ETF(159866)现任基金经理为李锐敏、史宝珖。李锐敏自2023年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.71%;史宝珖自2025年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.12%。
跟踪日经225(W00004)的ETF包括华安日经225ETF(513880)、华夏野村日经225ETF(513520)、易方达奥明日经225ETF(QDII)(513000)、日经ETF(159866),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260105近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260105近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司513880华安日经225ETF20.460.980.010.020.15华安基金513520华夏野村日经225ETF17.941.430.010.020.16华夏基金513000易方达奥明日经225ETF(QDII)16.730.820.010.020.31易方达基金159866日经ETF9.001.110.010.010.12工银瑞信基金
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