来源:新浪基金∞工作室
数据显示,1月5日,中证A50ETF基金(561230)获净申购265.62万元,位居当日股票ETF净流入排名166/1090。最新规模9.16亿元,前一日规模8.91亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回784万元,位居股票ETF净流出排名第386/1090。近10日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回3938.95万元,位居股票ETF净流出排名第259/1090。近20日,中证A50ETF基金(561230)遭净赎回3419.65万元,位居股票ETF净流出排名第319/1090。
中证A50ETF基金(561230)成立于2024年3月6日,基金全称为工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中证A50ETF基金。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A50ETF基金(561230)跟踪标的指数为中证A50(930050)。
规模方面,截止1月5日,中证A50ETF基金(561230)最新份额为6.84亿份,最新规模为9.16亿元。回顾2025年12月31日,中证A50ETF基金(561230)份额为6.82亿份,规模为8.91亿元。即该基金今年以来份额增加0.29%,规模增加2.84%。
流动性方面,截止1月5日,中证A50ETF基金(561230)近20个交易日累计成交金额4.88亿元,日均成交金额2441.18万元;今年以来,1个交易日,累计成交金额2532.52万元,日均成交金额2532.52万元。
中证A50ETF基金(561230)现任基金经理为赵栩。赵栩自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.23%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(561230)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、美的集团、长江电力、立讯精密、恒瑞医药、比亚迪,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代10.97%28.60万1.15亿600519贵州茅台8.00%5.80万8379.47万601318中国平安6.13%116.52万6421.42万600036招商银行5.17%134.00万5414.94万601899紫金矿业5.01%178.30万5249.15万000333美的集团3.69%53.25万3869.27万600900长江电力3.45%132.47万3609.70万002475立讯精密3.39%54.92万3552.77万600276恒瑞医药3.30%48.34万3458.64万002594比亚迪3.07%29.42万3212.96万
跟踪中证A50(930050)的ETF包括平安中证A50ETF(159593)、大成中证A50ETF(159595)、摩根中证A50ETF(560350)、易方达中证A50ETF(563080)、A50ETF基金(159592)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20260105近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20260105近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159593平安中证A50ETF57.171.14-0.23-0.10-1.74平安基金159595大成中证A50ETF25.261.700.08-0.76-3.07大成基金560350摩根中证A50ETF21.140.740.05-0.10-1.25摩根基金563080易方达中证A50ETF20.430.65-0.03-0.51-0.95易方达基金159592A50ETF基金19.111.021.210.920.37银华基金561230中证A50ETF基金9.160.240.030.0004-0.29工银瑞信基金512250招商中证A50ETF7.090.01-0.06-0.15-0.09招商基金159591富国中证A50ETF6.530.43-0.040.04-0.02富国基金159596华宝中证A50ETF5.680.44-0.21-0.31-0.44华宝基金563350中证A503.500.22-0.06-0.14-0.22华泰柏瑞基金562890嘉实中证A50ETF3.220.30-0.140.890.97嘉实基金159390国联中证A50ETF2.860.19-0.17-0.17-0.48国联基金159136广发中证A50ETF1.900.39-0.11-0.05—广发基金561750博时中证A50ETF1.200.020.0000-0.02-0.12博时基金512030易方达中证A50增强策略ETF0.530.010.0000-0.01-0.01易方达基金560820新华中证A50ETF0.510.00110.00000.0000-0.01新华基金512240鹏华中证A50ETF0.150.020.00000.0000-0.07鹏华基金
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