12月31日300价值A(562320)获净申购2054.53万元，位居当日股票ETF净流入排名96/1090

来源：新浪基金∞工作室

数据显示，12月31日，300价值A(562320)获净申购2054.53万元，位居当日股票ETF净流入排名96/1090。最新规模1.49亿元，前一日规模1.29亿元，当日资金净流入额占前一日规模的比例为15.94%。

近5日，300价值A(562320)获净申购2054.53万元，位居股票ETF净流入排名第155/1090。近10日，300价值A(562320)获净申购2054.53万元，位居股票ETF净流入排名第175/1090。近20日，300价值A(562320)获净申购2054.53万元，位居股票ETF净流入排名第200/1090。

300价值A（562320）成立于2022年12月29日，基金全称为银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为300价值A。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。300价值A（562320）跟踪标的指数为300价值（000919）。

规模方面，截止12月31日，300价值A（562320）最新份额为1.09亿份，最新规模为1.49亿元。回顾2025年12月31日，300价值A（562320）份额为1.09亿份，规模为1.49亿元。即该基金今年以来份额增加0.00%，规模增加0.00%。

流动性方面，截止12月31日，300价值A（562320）近20个交易日累计成交金额2.05亿元，日均成交金额1023.01万元；

300价值A（562320）现任基金经理为谭跃峰。谭跃峰自2022年12月29日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益36.72%。

最新定期报告显示，银华基金（562320）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、农业银行、国泰海通、交通银行、格力电器，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）601318中国平安7.18%15.74万867.43万600036招商银行5.85%17.51万707.58万000333美的集团4.32%7.19万522.43万601166兴业银行3.99%24.30万482.36万600030中信证券3.53%14.27万426.67万601398工商银行3.10%51.25万374.12万601288农业银行2.58%46.67万311.29万601211国泰海通2.58%16.52万311.73万601328交通银行2.17%39.01万262.15万000651格力电器2.15%6.55万260.17万

跟踪300价值（000919）的ETF包括300价值A（562320）、申万菱信沪深300价值ETF（560330），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)
20251231近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251231近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司562320300价值A1.490.100.210.210.21银华基金560330申万菱信沪深300价值ETF0.270.010.00000.0000-0.04申万菱信基金

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