力合微拟动用不超过10亿元闲置资金进行现金管理 提升资金使用效率

来源：新浪财经-鹰眼工作室

深圳市力合微电子股份有限公司（证券代码：688589，证券简称：力合微；转债代码：118036，转债简称：力合转债）于2025年12月30日召开第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在2026年1月1日至2026年12月31日期间，使用不超过4亿元闲置募集资金及最高不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度可循环滚动使用。该议案已获独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信证券亦出具无异议核查意见，无需提交股东会审议。

募集资金基本情况

力合微的募集资金主要来源于首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券。

首次公开发行股票募集资金

经中国证监会证监许可〔2020〕1272号文同意及上海证券交易所批准，公司首次公开发行2700万股A股，募集资金总额48357.00万元，扣除发行费用5801.84万元（不含增值税）后，净额为42555.16万元。该笔资金已于2020年7月17日全部到位，并由天健会计师事务所出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-58号）。公司已对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方/四方监管协议。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

依据中国证监会证监许可〔2023〕1070号文，公司于2023年6月28日发行面值总额3.8亿元的可转换公司债券，每张面值100元，共计380万张，按面值发行，期限6年。本次发行募集资金总额3.8亿元，扣除不含税发行费用890.75万元后，实际募集资金净额为37109.25万元。该笔资金已于2023年7月4日全部到位，天健会计师事务所出具了《验证报告》（天健验〔2023〕3-25号）。公司同样对该募集资金进行专户管理，并与保荐机构及存放银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

现金管理具体安排

管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设及自有资金安全的前提下，通过现金管理提高资金使用效率和收益，降低财务费用，增加公司收益，保障股东权益。

额度与期限

资金类型额度上限（亿元）期限闲置募集资金42026年1月1日至2026年12月31日可循环滚动使用，不超过12个月闲置自有资金6同上同上

投资品种

1. 募集资金：将投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。
2. 自有资金：将投资于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，包括但不限于银行等金融机构的低风险理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，包括选择金融机构、明确管理金额、期间、产品品种及签署相关文件等。

对公司经营的影响及风险控制

公司表示，本次现金管理不会影响募集资金投资计划实施和日常资金周转，通过适度、适时的现金管理，可提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报。

尽管投资品种为低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受市场波动影响的风险。为此，公司将采取多项风险控制措施：选择保本约定或低风险产品；不用于股票及其衍生产品投资，且投资产品不得质押；财务部专人跟踪产品投向及进展，及时采取保全措施；董事会审计委员会及独立董事进行监督检查，必要时聘请专业机构审计。

公司将按照相关法律法规要求，及时披露现金管理具体情况，所获收益归公司所有，并严格按募集资金监管要求管理使用。

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