来源:新浪基金∞工作室
数据显示,12月29日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购467.05万元,位居当日股票ETF净流入排名117/1088。最新规模9.65亿元,前一日规模9.74亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.48%。
近5日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购938.32万元,位居股票ETF净流入排名第153/1088。近10日,易方达中证创新药产业ETF(516080)遭净赎回325.8万元,位居股票ETF净流出排名第534/1088。近20日,易方达中证创新药产业ETF(516080)获净申购2242.68万元,位居股票ETF净流入排名第185/1088。
易方达中证创新药产业ETF(516080)已连续6日资金获净申购,区间净流入额1005.79万元。
易方达中证创新药产业ETF(516080)成立于2021年2月3日,基金全称为易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证创新药产业ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证创新药产业ETF(516080)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止12月29日,易方达中证创新药产业ETF(516080)最新份额为14.54亿份,最新规模为9.65亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证创新药产业ETF(516080)份额为6.47亿份,规模为3.47亿元。即该基金今年以来份额增加124.82%,规模增加177.66%。
流动性方面,截止12月29日,易方达中证创新药产业ETF(516080)近20个交易日累计成交金额3.69亿元,日均成交金额1843.41万元;今年以来,241个交易日,累计成交金额44.08亿元,日均成交金额1828.98万元。
易方达中证创新药产业ETF(516080)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.90%。
最新定期报告显示,易方达基金(516080)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、泰格医药,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德14.42%99.22万1.11亿600276恒瑞医药11.00%118.52万8480.39万000661长春高新3.46%20.52万2667.82万002422科伦药业3.35%70.39万2585.27万600196复星医药3.10%79.98万2386.60万000963华东医药2.98%55.25万2295.64万688235百济神州2.85%7.15万2193.17万002294信立泰2.75%35.14万2120.70万300759康龙化成2.59%55.80万1994.85万300347泰格医药2.44%32.47万1883.26万
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20251229近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20251229近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159992创新药125.583.63-0.92-1.06-0.56银华基金515120广发创新药ETF71.141.870.10-1.62-1.82广发基金516080易方达中证创新药产业ETF9.650.180.050.090.22易方达基金159858南方中证创新药产业ETF3.250.080.010.00000.05南方基金159835建信中证创新药产业ETF2.520.110.01-0.00010.03建信基金516060创新药产业ETF1.580.050.020.050.09工银瑞信基金560900摩根中证创新药产业ETF1.210.060.01-0.00010.03摩根基金
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