山东同大海岛新材料累计滚动使用2.1亿元闲置资金购国债逆回购 最新3000万元GC028锁定年...

来源：新浪证券-红岸工作室

2025年12月29日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购的进展公告》，披露公司在授权额度内持续利用闲置自有资金进行国债逆回购投资的最新情况。公告显示，截至本公告日，公司本年度累计滚动使用闲置资金2.1亿元用于购买国债逆回购，其中最新一笔3000万元GC028品种已于12月29日完成认购，锁定年化收益率1.645%，期限28天。

最新投资操作：3000万元配置28天期品种 年化收益略高于前期

公告披露，公司在第六届董事会第十三次会议授权范围内（不超过1亿元闲置资金滚动使用，授权期限12个月），于2025年12月29日新增一笔国债逆回购投资。该笔投资品种为上海证券交易所GC028（28天期国债逆回购），投资金额3000万元，认购日为2025年12月29日，到期日为2026年1月26日，年化收益率1.645%。

值得注意的是，此前公司于12月19日操作的两笔GC007（7天期）国债逆回购已顺利到期收回。据公告，该两笔投资均为4000万元，年化收益率分别为1.55%和1.535%，对应收益金额11890.41元和11775.35元，合计实现投资收益约2.37万元。

累计投资2.1亿元：6笔交易覆盖7天至28天期品种

公告详细列示了本年度累计购买国债逆回购的明细情况。数据显示，公司自2025年9月26日获得授权以来，已先后开展6笔国债逆回购交易，累计使用资金2.1亿元，具体明细如下：

购买品种金额（万元）认购日到期日年化收益率是否到期GC02860002025年10月15日2025年11月12日1.50%GC02810002025年10月15日2025年11月12日1.505%GC00740002025年12月19日2025年12月26日1.55%GC00740002025年12月19日2025年12月26日1.535%GC02830002025年12月29日2026年1月26日1.645%GC02830002025年12月29日2026年1月26日1.645%

从品种选择看，公司主要配置7天期（GC007）和28天期（GC028）品种，其中28天期品种占比达61.9%（1.3亿元），反映出公司在流动性管理与收益平衡上更倾向于中短期品种。年化收益率区间为1.50%-1.645%，最新交易的GC028收益率为年内最高。

风险可控：收益锁定+多重内控制度保障资金安全

公告强调，国债逆回购投资在初始成交时即锁定利率和收益，期间市场利率波动对已成交交易无影响，整体风险较低。为进一步防范风险，公司已建立健全内控制度：严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求，明确审批与执行程序；独立董事、审计委员会定期对资金使用情况进行监督检查；相关投资及损益情况将在定期报告中持续披露。

提升资金效率不影响主业 符合股东利益

公司表示，本次使用闲置自有资金进行国债逆回购投资，旨在提高资金使用效率和投资回报率，不会对主营业务开展、财务状况及经营成果产生重大影响。该操作符合公司“规范运作、防范风险、谨慎投资”的原则，有利于实现闲置资金的保值增值，符合全体股东特别是中小股东的利益。

截至本公告日，公司闲置资金投资均在授权额度内规范运作，未出现逾期或违约情况。市场分析认为，对于制造业企业而言，在主业稳健的前提下，通过低风险理财提升资金收益，是优化现金流管理的常见做法，山东同大海岛新材料的相关操作体现了其财务团队对闲置资金的精细化管理能力。

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