美国收缩，中国扩张！海南正式封关，哪些机会值得把握？

这两天，海南正式封关的消息刷屏了。

很多朋友其实并不了解海南封关，还在盯着免税店的化妆品便不便宜，讨论海南板块的股票会不会涨，甚至有人问：封岛是不是以后进出都要签证了？

如果你还停留在“旅游”、“免税”或者“炒地图”的认知层面，那你真的把国家的这盘大棋看得太小了。

在柏年看来，海南封关绝不仅仅是一个经济动作，它是我们对地缘博弈的一场布局。

它是中国应对全球供应链割裂的“特区中的特区”，是我们在美国战略收缩之际，向东半球尤其是东南亚进行战略扩张的“桥头堡”。

今天，柏年就给大家深度分析：为什么国家要在这个时间点，给海南如此之高的战略定位？以及，这对于我们普通人意味着什么？

话不多说，让我们开始。

一、美国收缩，中国扩张

首先，我们要把视线从海南拉开，放到全球博弈的棋盘上。如果你看不懂宏观，你就看不懂海南。

老粉丝应该都有印象，我在之前的直播里专门解读过美国白宫发布的《国家安全战略》报告。（我每天上午7：40在视频号直播，没关注的朋友可以在文章开头点一下预约）

在那份报告里，以及去年底特朗普海湖庄园的协议中，美国明确释放了一个极为关键的信号：战略收缩。

什么叫战略收缩？

就是美国发现，维持全球霸权的成本太高了，经济账算不过来了。

所以，它计划逐步从亚太地区撤出一部分过度延伸的军事力量，回归本土，并将战略重心重新聚焦于拉美地区——也就是它的“后院” 。

这也是为什么最近委内瑞拉局势动荡的原因。原来委内瑞拉是亲俄的，甚至跟我们关系也不错，但现在美国要回去“看家护院”了，它卧榻之侧岂容他人酣睡？

而在另一边，中国在做什么？

刚刚结束的中央经济工作会议，以及之前的“十五五”规划前瞻中，都反复提到了一个新词：“海洋经济”和“深远海开发” 。

大家注意，以前我们讲发展，讲的是科研实力、综合国力、经济实力。到了“十五五”，我们增加了“安全能力”和“国际影响力”。

怎么体现国际影响力？靠“海洋经济”。

这就是大国博弈的默契与错位：美国在做西半球的战略收缩，而中国正在做东半球的战略扩张。

在这个宏大的背景下，海南的位置就变得极其微妙且重要。

它不再仅仅是一个度假胜地，它更是中国经略南海、辐射东南亚、连接海上丝绸之路的核心枢纽；是中国向南半球、向亚太地区投射影响力的桥头堡。

所以，我们为什么要造航母？大家都知道，航母很贵，造航母很花钱。但为了保护未来的海洋经济，为了保护这个桥头堡的安全，为了应对潜在的威胁，我们必须要有海上的硬实力。

不要用炒作“免税概念股”的逻辑去看海南，那只是芝麻；要用“地缘战略扩张”的逻辑去看海南，那才是西瓜。

二、海南封关的真相

那么，所谓的“封关运作”，到底封的是什么？又放开了什么？

这里有三个核心概念，大家必须搞清楚：一线放开，二线管住，岛内自由。

先说“一线放开”。

所谓的“一线”，是指海南与境外之间的关境。

“放开”意味着：零关税。

不管中美贸易战打得多么激烈，不管欧美对我们加了多少关税，只要你的货物是进到海南岛，就是零关税。

这相当于中国给自己留了一块“自留地”。

在这个区域里，我不受全球贸易保护主义的干扰。全世界的企业，哪怕是美国的、欧洲的，如果想避开高昂的关税壁垒，都可以先把货运到海南来。

哪怕爹妈（大国）在吵架，甚至在谈离婚，但这块自留地是清净的，是留给生意人的。

接着说“二线管住”。

所谓的“二线”，是指海南与中国内地之间的关境。

如果零关税的货物能随便进入内地，那中国的关税体系就崩了，相当于关税白打了。所以必须“管住”。

怎么管？有一个非常关键的“30%加工增值”政策。

举个例子：你从国外零关税进口牛肉到海南，如果在海南只是简单包装一下就运到内地，那不行，得补交关税。

但是，如果你在海南建厂，把牛肉做成牛肉干，或者进行深度加工，使得产品的增值超过30%。这时候，你再把这批牛肉干运到内地，就是免关税的

这招实在太高了。

它不是让你来做倒爷的，它是鼓励企业在海南“设厂”。

你想享受零关税？行，但你得来海南投资建厂，得解决海南的就业，得带动海南的产业链。

这直接对冲了欧美对我们的产业链围堵。你不是要跟我脱钩吗？我给全球企业提供一个避税天堂，看你来不来。

最后，是“岛内自由”。

在海南岛内部，实行的是“低税率、简税制”。

鼓励类企业所得税和高端紧缺人才的个人所得税，封顶15%。

各位老板可以算算这笔账。

在内地，高收入人群的个税最高要交到45%；但在海南，只要15%。

这对做生意的人、对高净值人群的吸引力是无法抗拒的。

你看新加坡的税率是17%左右，香港是16.5%，海南直接干到15%，这就是赤裸裸的竞争力。

当然，国家也怕你是来骗税的。所以规定你必须在岛上住满180天，其中90天必须实实在在待在岛上。

柏年身边就有开私募的朋友，现在电话一打就在海南，为什么？省下来的税都是真金白银的利润啊。

三、为什么是海南？

理解了海南的政策，我们再来看看它将如何重塑产业链。

首先，海南是产业出海的“避风港”。

这两年，受美国制裁影响，很多中国企业被迫出海。光模块企业去了泰国，能化企业去了越南。

他们的逻辑是：我在东南亚生产，贴上东南亚的标签，再出口美国，就能避开制裁。

但是，去东南亚也有风险。政局不稳、基础设施差、工人素质低……

海南的出现，提供了一个完美的替代方案。

它是中国的领土，基础设施完善，法治环境稳定。同时，它又享受类似自由贸易港的政策。

企业完全可以在海南设立总部或高端加工中心，利用东南亚的原材料（零关税进口），在海南加工（增值30%），然后销往内地或出口全球。

海南，就是连接中国庞大市场与东南亚原材料基地的那个连接器。

它甚至可以替代一部分越南和泰国的功能，让企业不用背井离乡就能完成“出海”。

第二，这里有一个敏感但必须说的话题：香港。

虽然我们希望香港继续繁荣，但在地缘政治的大风浪中，我们需要一个“备份”。

万一香港出现风险，谁来承接金融和贸易的功能？

海南。

海南现在正在试点跨境资金自由流动，这在内地的资本管制环境下是不可想象的。

有人说海南搞不起金融。

大家要看历史。200年前，荷兰阿姆斯特丹之所以成为金融中心，是因为它是贸易中心。

贸易是因，金融是果。

只要海南利用零关税把贸易做起来了，金融中心就是顺势而为的事情。

甚至，十年前大家热议的“博彩、赛马”，虽然这两年不提了，但作为一个吸引老外、吸引资金的自由港，未来会不会有新的娱乐形式？这个我们可以边走边看。

四、普通人的机会在哪里？

逻辑理顺了，那对于我们普通人来说，海南意味着什么？

很多朋友问：柏年，是不是要赶紧去海南买房？

错了。

海南历史上吃过房地产泡沫的大亏。所以这次封关，国家对房地产的限制是极严的。

政策的导向非常明确：我是让你来搞实业、搞贸易、搞加工的，不是让你来炒楼的。

如果你抱着炒房的心态去海南，大概率是会被套牢的。不要去挑战国家的底线。

柏年在这里给大家两点建议。

首先，如果你还年轻，是“小登”，不想在内地的大城市里卷生卷死，海南或许是一个值得“搏一把”的地方。

它就像30年前的深圳，充满了不确定性，但也充满了野蛮生长的机会。

现在的海南，急需人才，税收又低。

去做跨境电商、做外贸服务、做金融配套，甚至去做高端服务业，都有可能踩中时代的红利。

试错成本低，梦想空间大。

伴随着中国在亚太地区的战略扩张，这个桥头堡未来5-10年不会差。

其次，如果你已经拖家带口，或者资产都在内地，是“老登”或“中登”，那去海南要慎重。

因为对于你们来说，机会成本太高了。

海南的政策虽然好，但落地需要时间。封关运作初期，肯定会有各种磨合期和阵痛期。如果你的生意高度依赖成熟的商业环境，海南可能暂时还给不了你。

但是，如果你是做实业的。

比如你是做进出口贸易的，做高端食品加工的，做医疗器械的。

一定要去研究一下海南的“零关税”和“加工增值”政策。这可能是你未来十年对抗内卷、降低成本、寻找新增长曲线的最大红利。

最后，聊聊谈下资本市场。

在资本市场上，海南板块的股票可能已经把预期炒透了。

职业选手的观点是：免税概念的炒作预期已经结束，接下来要看业绩，看老百姓兜里有没有钱消费。

剩下的机会，在于看清全球的宏观格局。

不要拿放大镜去看每一天的涨跌，要拿望远镜去看趋势。

当你理解了海南是“国家战略安全的备份”，是“亚太扩张的桥头堡”，你可以重新审视中国经济、中国实力、中国底气，这样，你在做长期资产配置时，就会多一份底气。

最后，柏年想说，海南封关，是国家下的一步大棋。

它的主要目的不是为了让大家去免税店买包，而是为了在逆全球化的寒风中，给中国经济留一扇通向世界的窗，给全球资本留一个避风的港，给中国制造留一条突围的路。

对于我们个人而言，面对这种历史级别的大变局，最重要的是“模糊的正确”。

各位朋友不要纠结于明天的股价涨跌，重要的是要看清未来五年的潮水流向。

美国在收缩，中国在扩张。

海南，就是这场扩张浪潮中最前沿的浪花之一。