0票否决后万科紧急加码！补加增信措施欲打动债权人

赶在宽限期内，万科又推出了新的展期方案。

12月16日，万科企业股份有限公司（下称“万科企业”）披露公告，称将在12月18日召开第二轮债权人会议，会议将对已到期的20亿中期票据（22万科MTN004）的兑付安排进行审议。

根据新的议案，万科企业拟将该票据的本金兑付时间展期12个月，调整后兑付时间为2026年12月15日。也就是说，公司将在2026年12月15日偿付该中期票据全部本金。

未付及新增利息方面，该票据于2025年12月15日到期的应付利息6000万元将在宽限期内支付，即2025年12月22日内支付。上述宽限期间未偿付本金按照3%计息，未偿付利息不计复利。

展期期间（2025年12月15日至2026年12月15日），票据票面利率维持不变，即按照3%计息，展期期间的新增利息随本金的兑付一同支付，即利随本清。

更为重要的是，这一次万科企业明确“展期将由发行人提供相应的增信措施”。

要知道，一周前召开的首次持有人会议上，万科企业提出的方案是——本息展期一年且无任何增信措施，最终获0票支持。

除上述展期方案外，万科企业还有一项关于延长该期中期票据宽限期的议案。具体情况是，拟将该中期票据存续期内的本息兑付宽限期由原5个工作日延长至30个交易日，即宽限期届满日为2026年1月28日。

若在30个交易日的宽限期内对该期中期票据本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成发行人对本期中期票据的违约，不触发中期票据相关违约责任。即30个交易日的宽限期截止前不视为违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等；未偿付本金宽限期内按照该期中期票据票面利率继续支付利息，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

此外，《国际金融报》记者注意到，万科企业旗下的另一只票据“22万科MTN005”将在12月22日召开展期会议。“22万科MTN005”债券余额为37亿元，票面利率3%，兑付日为2025年12月28日。

数据显示，目前万科境内债务共有217.98亿元，12月到期的“22万科MTN004”、“22万科MTN005”本金合共57亿元。