北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
杭州福斯特应用材料股份有限公司（证券代码：603806，证券简称：福斯特）于12月18日披露公告，公司使用9000万元暂时闲置募集资金购买了广发证券股份有限公司发行的保本型理财产品，以提高募集资金使用效率。本次投资是在公司此前获批的10亿元闲置募集资金现金管理额度内实施，不影响募投项目正常推进。
闲置募集资金投向低风险理财 期限90天
公告显示，本次现金管理的资金来源为公司2022年发行可转换公司债券的闲置募集资金。2022年11月，福斯特通过发行可转债募集资金总额30.3亿元，净额30.238亿元，用于年产感光干膜、光伏胶膜等多个项目建设。截至2025年6月30日，部分募投项目仍处于建设阶段，因此产生暂时闲置资金。
本次购买的产品为广发证券“收益宝”4号收益凭证，类型为券商保本浮动收益型理财产品，投资金额9000万元，期限90天，预计年化收益率0.50%-2.80%。公告明确，该产品符合安全性高、流动性好的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不构成关联交易。
募投项目建设稳步推进 部分项目已达产
截至2025年6月30日，公司主要募投项目投入进度如下：
项目名称累计投入进度(%)预定可使用状态时间年产2.1亿平方米感光干膜项目2026年年产2.5亿平米光伏胶膜项目(江门)2026年年产1亿平方米(高分辨率)感光干膜项目2024年11月年产500万平方米挠性覆铜板(材料)项目2025年年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目(杭州)2026年越南年产2.5亿平米高效电池封装胶膜项目2025年泰国年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目2025年3855.04KWp屋顶分布式光伏发电项目0.002026年12MW分布式光伏发电项目2025年3555KWP屋顶分布式光伏发电项目2023年10月
其中，“3555KWP屋顶分布式光伏发电项目”已100%完成投入并于2023年10月达产，“年产1亿平方米(高分辨率)感光干膜项目”投入进度达93.79%，于2024年11月进入预定可使用状态。
近12个月现金管理累计收益105.94万元
公告披露，最近12个月内，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额为2.3亿元，已收回本金1.4亿元，实现实际收益105.94万元，尚未收回本金9000万元。期间单日最高投入金额为1.4亿元，占公司最近一年净资产的0.85%、最近一年净利润的0.08%，整体规模可控。
公司表示，本次现金管理是在确保募投项目正常实施的前提下进行。截至目前，10亿元现金管理额度已使用9000万元，剩余9.1亿元额度可继续用于闲置募集资金理财。
多重风控措施保障资金安全 财务状况稳健
尽管投资产品为低风险类型，公司仍提示，金融市场受宏观经济影响较大，可能面临市场风险、政策风险、流动性风险等。为此，公司已建立严格的风控机制：一是由财务负责人审核后提交投资理财管理小组评估，确保产品安全性；二是财务中心实时跟踪产品投向及进展，及时应对风险；三是明确禁止投资股票及其衍生产品，且产品不得质押；四是内部审计部门定期审计，董事会审计委员会及独立董事可随时检查监督。
财务数据显示，截至2025年9月30日，公司资产总额206.84亿元，负债总额40.83亿元，归属于上市公司股东的净资产164.17亿元，经营活动产生的现金流量净额1394.73万元。本次投资金额占最近一期期末货币资金的3.75%，不会对公司财务状况产生重大影响。
前次理财顺利赎回 收益69.30万元
公告同时披露，公司前期购买的中信证券“节节升利系列3958期收益凭证”已于2025年12月17日到期赎回，收回本金9000万元，获得理财收益69.30万元。该产品于2025年6月26日购买，期限约6个月，年化收益率1.50%-1.90%。
福斯特表示，公司将持续合理利用闲置募集资金，在保障资金安全的前提下提升使用效率，为股东创造更多回报。
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