公募量化规模破4000亿 信达澳亚多因子模型驱动超额收益

随着AI技术与传统投研深度融合，公募量化行业正迎来规模与质量的双重跃升。Wind数据显示，截至2025年三季度末，公募量化产品总规模已突破4000亿元，“人机协同”的策略创新成为机构竞争核心。在此背景下，信达澳亚基金凭借HAI量化投资框架实现显著突破，依托多因子模型的技术迭代与精准应用，旗下量化产品持续斩获超额收益。

作为核心技术支撑，信达澳亚HAI量化框架创新性融合“主动投研经验（HI）”与“人工智能算法（AI）”。该框架将盈利、质量、成长等核心因子纳入模型，通过大数据挖掘与机器学习实现投资逻辑的机器表达，既保留主动研究的深度，又拓展了数据覆盖的广度，与行业“传统框架与AI模型双轮驱动”的进化方向高度契合。

信达澳亚量化团队深知因子是量化投资的基石。团队建立严谨的因子评估体系，从收益、风险、稳定性等多维度检验因子，并通过动态因子库管理，不断淘汰失效因子，引入新有效因子，确保因子库活力。同时，团队持续优化组合构建方法，从线性到复杂非线性模型，提升预测精度和鲁棒性。这种“数据驱动、持续迭代”的研发模式，是公司量化策略保持竞争力的关键。

国泰海通证券数据显示，信达澳亚旗下量化策略产品表现抢眼，多只产品业绩跻身同类前10%。其中，信澳量化多因子混合（LOF）A表现尤为突出，截至2025年11月28日，该基金近2年、近3年收益率均在同类强股混合型基金中排名前1/3，具体位列第851名（共3307只）和第711名（共2662只）。此外，信澳双创智选混合A近1年收益率排名同类前8%（306/3902），信澳星耀智选混合A近1年、近2年收益率分别排名同类前1/3、前1/4（1092/3902、664/3307）。（数据来源：国泰海通证券，同类指强股混合型，截至2025.11.28。）

未来，信达澳亚将继续深化在量化投资领域的布局。一方面，进一步加大在人工智能技术上的投入，探索更前沿的算法和模型，提升因子挖掘的深度和广度。另一方面，将持续完善“AI+HI”的投研体系，充分发挥人工智能在数据处理和模式识别上的优势，同时结合人类智慧的洞察力和判断力，形成更具竞争力的投资决策机制。

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