骏成科技车载液晶显示模组项目结项 6741.45 万元节余募集资金永久补充流动资金

近日，江苏骏成电子科技股份有限公司（证券代码：301106，证券简称：骏成科技）发布公告称，公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 “车载液晶显示模组生产项目” 结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司已出具无异议核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021] 4030 号文核准及深圳证券交易所深证上 [2022] 106 号文同意，骏成科技曾向社会公众公开发行人民币普通股 18,146,667 股，每股面值 1.00 元，发行价格 37.75 元 / 股，共计募集资金 68,503.67 万元。扣除发行费用后，本次募集资金净额为 61,413.08 万元，该募集资金到位情况已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日出具的中天运 [2022] 验字第 90005 号《验资报告》验证。

为规范募集资金管理，公司已将募集资金存放于专项账户，并分别与各开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理。

二、募集资金使用规划及项目进展

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，募集资金原计划投向四大方向，具体如下：

车载液晶显示模组生产项目：投资总额 40,384.76 万元，拟投入募集资金 35,000.00 万元，原计划达到预计可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日（经公司第四届董事会第三次会议审议同意调整）；

TN、HTN 产品生产项目：投资总额 8,417.44 万元，拟投入募集资金 6,000.00 万元，预计可使用状态日期为 2023 年 12 月 31 日；

研发中心建设项目：投资总额 4,149.43 万元，拟投入募集资金 4,000.00 万元，预计可使用状态日期为 2024 年 12 月 31 日；

补充流动资金：拟投入募集资金 10,000.00 万元。

上述项目计划总投资 62,951.63 万元，拟投入募集资金合计 55,000.00 万元。目前，“车载液晶显示模组生产项目” 已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。

三、项目结项及节余资金情况

截至 2025 年 11 月 30 日，“车载液晶显示模组生产项目” 募集资金计划投资 35,000.00 万元，累计投入募集资金 30,101.43 万元，节余金额（含利息和理财收入等）达 6,741.45 万元。

对于资金节余的原因，公司表示主要有两方面：一方面，项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用规定，结合市场实际情况，秉持合理、节约、有效的原则，加强成本控制与管理，合理节约了相关费用；另一方面，在不影响项目建设及募集资金安全的前提下，公司利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定投资收益，同时募集资金专户存放期间也产生了存款利息收入。

四、节余资金用途及对公司的影响

为提高募集资金使用效率，满足生产经营对流动资金的需求，公司拟将上述 6,741.45 万元节余募集资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

公司称，该决策基于实际经营需要，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提升募集资金使用效率，支持主营业务持续稳定发展，实现公司与股东利益最大化。待节余募集资金划转完毕后，该项目相关募集资金专户将被注销，对应的募集资金监管协议也将随之终止。

五、决策程序及机构意见

公司董事会审议认为，本次项目结项及节余资金使用方案合理可行，同意相关议案并提交股东会审议。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查后表示，本次事项已履行必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，对该事项无异议。