12月8日至12月12日，华夏基金华润有巢REIT扩募份额向原持有人配售

来源：市场资讯

（来源：华夏REITs）

2025年12月3日，华夏基金华润有REIT发布《华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金 2024 年度第一次扩募向原持有人配售份额发售公告》，其扩募正式进入发售环节。

华夏基金提醒投资者，扩募发售相关重要事项如下：

本次扩募采用向原持有人配售的方式。

向原持有人配售是指向基金配售权益登记日登记在册的基金份额持有人（即“原持有人”）配售，且配售比例相同。

符合条件的基金份额持有人根据截至配售权益登记日的持仓份额及基金管理人提供的配售比例确认拟认购份额，拟认购份额应在配售比例范围内。未在本基金配售权益登记日（2025年12月5日）登记在册的投资者不具备本次配售资格。如有不符合条件的投资者提交认购申请，基金管理人有权不予确认，并将在募集期结束后退还相应款项。

01

发售基本情况

基金全称：华夏基金华润有巢租赁住房封闭式基础设施证券投资基金

基金简称：华夏基金华润有REIT

场内简称：华润有巢

扩位简称：华夏基金华润有巢REIT

场内认购代码：508077

场外认购代码：026144

场外配售认购简称：华夏华润有巢配售

配售权益登记日：2025年12月5日

02

配售比例及可配售份额数量

本基金本次发售按照每1份基金份额配售0.9份基金份额的比例向原持有人进行配售，因此本基金本次发售的配售比例为0.9。

配售基数为本基金截至配售权益 登记日全部基金份额5亿份，可配售基金份额数量为4.5亿份。

原持有人的配售份额、认购金额的计算及举例详见《发售公告》之“二、本次发售的基本情况”之“（十）配售原则与配售份额、认购金额的确定规则”。

03

认购价格

根据基金份额持有人大会授权，基金管理人遵循基金份额持有人利益优先的原则，根据基础设施基金二级市场交易价格和新购入基础设施项目的市场价值等有关因素，确定本基金本次发售的配售价格为2.53元/份。

04

募集资金规模

本次扩募发售金额不高于11.400亿元且不低于9.915亿元。

按认购价格2.53元 /份和4.5亿份的可配售份额数量计算，若本次发售获得全部原持有人足额认购， 预计募集资金总额为11.385亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生的利 息）。

05

认购方式

本基金本次发售的认购采取“金额认购，份额确认”的方式。

（1）场内认购

本基金本次发售的场内认购代码为“508077”，场内原持有人应在场内参与 配售认购，可通过上交所交易系统参与配售认购，也可联系基金管理人参与配售 认购。 场内原持有人应避免在权益登记日和发售期内进行撤销指定券商和转指定券商操作，以避免影响配售认购甚至无法配售认购的风险。

（2）场外认购

本基金本次发售的场外认购代码为“026144”，场外配售认购简称为“华夏华润有巢配售”，场外原持有人应在场外参与配售认购，通过场外销售机构或联 系基金管理人参与配售认购。

（3）认购限额

场外认购限额：投资者通过基金管理人直销机构（包括直销柜台及电子交易 平台）及代销机构认购时，每次最低认购金额为1元人民币。具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

场内认购限额：投资者通过具有基金销售资格的上交所会员单位认购时，单笔最低认购金额为1元，超过1元的应为1元的整数倍。具体业务办理请遵循各销 售机构的相关规定。对于场内认购的数量限制，上交所和中国证券登记结算有限 责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

06

发售时间

本基金本次发售的认购期为2025年12月8日起（T日）至2025年12月12 日（M日）。

本基金配售权益登记日登记在册的基金份额持有人可在认购期内通 过场内认购和场外认购等方式参与本次发售。

07

限售期安排

除战略配售基金份额外，本次发售的基金份额无流通限制及锁定期安排，自本次发售的基金份额在上交所上市之日起即可流通。

投资者使用场内证券账户认购的基金份额，可直接参与上交所场内交易；使用场外基金账户认购的基金份额持有人在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证券经营机构后，方可参与证券交易所市场的交易，也可在允许的情况下通过上海证券交易所基金通平台进行份额转让。

08

停复牌提示

基金本次发售将于认购期间设置停复牌安排，自发售首日2025年12 月8日（T日）起至募集结束日次日2025年12月15日（M+1日）停牌，2025年 12 月16日（M+2日）起复牌。

本基金基金通平台份额转让业务也将自发售首日 2025 年 12月8日（T日）起至募集结束日次日2025年12月15日（M+1日）暂 停办理，2025年12月16日（M+2日）起恢复办理。（如无特殊说明，上述日期 均为交易日）

本次扩募底层资产简介：

华夏基金华润有巢REIT本次拟购入基础设施项目为位于上海市闵行区的有巢马桥项目。有巢马桥项目于2023年3月正式开业，是上海市保障性租赁住房示范项目，打造了包含“一张床、一间房、一套房”的多层次租赁住房产品，并在项目5号楼落地“闵行区首个新时代城市建设者管理者之家”。有巢马桥项目已获得“上海市人才安居工程项目”、“闵行区首批人才驿站试点项目”、“闵行区保障性租赁住房项目”等多项认定。

华夏基金华润有巢REIT

代码：508077

规模：12.085亿元

成立：2022年11月18日

上市：2022年12月9日

底层资产：有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目

▲有巢泗泾项目

▲有巢东部经开区项目

基金是首只由市场化机构运营的保租房REITs。有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目是由华润置地旗下有巢住房租赁（深圳）有限公司开发经营的两处保障性租赁住房项目，是上海松江区“001号”、“002号”保租房项目，也是上海市推进保障性租赁住房发展的重要示范项目。受益于上海市和松江区产业蓬勃发展、新市民及新青年等人口的净流入，两项目凭借优质的产品品质、物业运营管理服务、齐全的社区生活配套，以及纳保后具有市场竞争力的租金水平，自开业以来出租率稳步提升，经营状态稳定。