肇民科技（301000）现金管理动态：赎回理财产品实现收益67.35万元 新增投资1.3亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海肇民新材料科技股份有限公司（证券简称：肇民科技 证券代码：301000）11月17日发布公告，披露公司近期闲置资金理财业务进展。公司于近期完成8笔理财产品赎回，累计实现收益67.35万元（含美元收益折算），同时新增9笔现金管理投资，涉及金额合计1.3亿元人民币及400万美元，所有操作均在股东会授权的6亿元额度内执行。

到期理财产品赎回情况

公司本次赎回的理财产品涵盖农业银行、中国银行、招商银行等多家金融机构的低风险产品，投资期限从1个月到4个月不等，实际收益合计67.35万元。其中美元产品两笔，分别获得3.02万美元和0.69万美元收益，人民币产品累计收益21.86万元至18.17万元不等。

受托方产品名称产品类型金额（万元）实际收益（万元）农业银行上海金山支行2025公司银利多第479期低风险固定收益型280（美元）3.02（美元）中国银行上海金山支行人民币结构性存款（CSDVY202509307）低风险浮动收益型5,000招商银行上海松江支行信银理财安盈象固收稳利三个月持有期18号低风险浮动收益型2,000招商银行上海松江支行信银理财安盈象固收稳利日开29号中低风险浮动收益型2,0003.51中国银行上海金山支行人民币结构性存款（CSDVY202509308）低风险浮动收益型2,0003.10中国银行上海朱泾支行人民币结构性存款（CSDVY202510327）低风险浮动收益型3,500中国银行上海朱泾支行人民币结构性存款（CSDVY202511410）保本浮动收益型2,5008.62农业银行上海金山支行2025公司银利多第675期低风险固定收益型200（美元）0.69（美元）

新增现金管理投资组合

本次新增的9笔投资中，8笔为自有资金投资，1笔使用募集资金。投资品种以低风险固定收益型和结构性存款为主，预期年化收益率在1.43%-4.14%区间，投资期限1个月至3个月不等。其中，中信证券"外贸信托-信信回报稳债3M1号"和招商银行"智汇系列结构性存款"分别投入5000万元和3000万元，为本次最大单笔投资。

受托方产品名称金额（万元）预计年化收益率资金来源产品期限农业银行上海金山支行2025公司银利多第675期200（美元）4.14%自有资金1个月中信证券外贸信托-信信回报稳债3M1号5,0002.45%-2.9%自有资金3个月招商银行上海松江支行信银理财安盈象固收稳利日开29号2,0001.6%-1.9%自有资金3天中国银行上海金山支行人民币结构性存款（CSDVY202512789）2,0000.55%或2.02%自有资金2个月中国银行上海金山支行人民币结构性存款（CSDVY202512840）1,0000.6%或1.96%自有资金1个月招商银行上海松江支行点金系列看涨两层区间31天结构性存款1,0001%-1.65%自有资金1个月中国银行上海朱泾支行人民币结构性存款（CSDPY20250564）1,1000.6%-1.98%募集资金2个月招商银行上海松江支行智汇系列看涨两层区间21天结构性存款3,0001%或1.43%募集资金21天农业银行上海金山支行2025公司银利多第745期200（美元）3.98%自有资金1个月

资金管理规模与风险控制

公告显示，截至11月17日，公司累计使用闲置募集资金9100万元、自有资金2.4亿元及200万美元进行现金管理，未超过股东会批准的2亿元募集资金和4亿元自有资金额度。公司强调，所有投资均为低风险品种，不涉及股票及衍生品投资，并建立了包括管理层跟踪、审计部监督、监事会检查在内的三级风险控制体系。

肇民科技表示，本次现金管理操作是在确保募集资金投资项目进度和日常经营资金需求的前提下进行，通过适度理财提高闲置资金使用效率，预计将为公司带来稳定的投资收益，符合全体股东利益。

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