来源:新浪基金∞工作室
11月17日,现金流ETF基金(159225)收盘跌0.94%,成交额80.13万元。
现金流ETF基金(159225)成立于2025年4月9日,基金全称为银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF基金(159225)业绩比较基准为国证自由现金流指数收益率。
规模方面,截止11月14日,现金流ETF基金(159225)最新份额为2.21亿份,最新规模为2.82亿元。
流动性方面,截止11月17日,现金流ETF基金(159225)近20个交易日累计成交金额9496.44万元,日均成交金额474.82万元。
现金流ETF基金(159225)现任基金经理为王帅。王帅自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.68%。
最新定期报告显示,现金流ETF基金(159225)重仓股包括中国海油、上汽集团、五粮液、格力电器、洛阳钼业、中国铝业、陕西煤业、上海电气、正泰电器、厦门国贸,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油9.74%122.77万3207.98万600104上汽集团8.61%165.56万2834.39万000858五粮液7.25%19.65万2387.08万000651格力电器6.45%53.50万2125.02万603993洛阳钼业5.06%106.09万1665.61万601600中国铝业4.20%167.99万1384.24万601225陕西煤业4.20%69.22万1384.40万601727上海电气3.04%106.20万1002.53万601877正泰电器2.81%30.18万926.83万600755厦门国贸2.78%148.19万915.81万
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