来源:新浪基金∞工作室
11月11日,天弘中证A500ETF(159360)收盘跌0.87%,成交额3117.98万元。
中证A500ETF天弘(159360)成立于2024年11月20日,基金全称为天弘中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中证A500ETF天弘(159360)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止11月10日,中证A500ETF天弘(159360)最新份额为13.52亿份,最新规模为17.09亿元。回顾2024年12月31日,中证A500ETF天弘(159360)份额为49.19亿份,规模为49.73亿元。即该基金今年以来份额减少72.51%,规模减少65.63%。
流动性方面,截止11月11日,中证A500ETF天弘(159360)近20个交易日累计成交金额10.50亿元,日均成交金额5250.03万元。
中证A500ETF天弘(159360)现任基金经理为陈瑶。陈瑶自2024年11月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.40%。
最新定期报告显示,中证A500ETF天弘(159360)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.80%16.76万6737.52万600519贵州茅台3.25%3.99万5761.52万601318中国平安2.12%68.21万3759.05万600036招商银行1.79%78.42万3168.95万601899紫金矿业1.73%104.31万3070.95万300502新易盛1.29%6.26万2291.18万300308中际旭创1.28%5.62万2268.68万000333美的集团1.28%31.18万2265.54万300059东方财富1.23%80.08万2171.77万600900长江电力1.19%77.53万2112.69万
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