来源:新浪基金∞工作室
11月7日,恒生港股通ETF(159318)收盘跌0.91%,成交额334.85万元。
恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)业绩比较基准为恒指港股通指数收益率(经估值汇率调整)。
规模方面,截止11月6日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为5360.16万份,最新规模为7681.65万元。回顾2024年12月31日,恒生港股通ETF(159318)份额为4660.16万份,规模为5220.32万元。即该基金今年以来份额增加15.02%,规模增加47.15%。
流动性方面,截止11月7日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额2.75亿元,日均成交金额1374.60万元;今年以来,205个交易日,累计成交金额37.54亿元,日均成交金额1831.45万元。
恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.31%。
最新定期报告显示,恒生港股通ETF(159318)重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、汇丰控股、小米集团-W、建设银行、友邦保险、美团-W、香港交易所、中国移动、比亚迪股份,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)09988阿里巴巴-W9.57%2.81万454.09万00700腾讯控股8.03%6300.00381.34万00005汇丰控股8.00%3.80万379.54万01810小米集团-W6.67%6.42万316.51万00939建设银行4.55%31.60万215.80万01299友邦保险4.45%3.10万211.28万03690美团-W3.92%1.95万186.04万00388香港交易所2.98%3500.00141.24万00941中国移动2.93%1.80万138.86万01211比亚迪股份2.76%1.30万130.79万
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