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威海广泰空港设备股份有限公司(证券代码:002111,证券简称:威海广泰)于2025年10月30日召开第八届董事会第五次会议,审议通过《2025年第三季度报告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等重要事项。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长李文轩主持,程序符合《公司法》及《公司章程》规定,决议合法有效。
三季度报告获审议通过 信息披露真实合规
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2025年第三季度报告》。董事会审核认为,该报告编制程序符合法律法规及证监会相关规定,内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司三季度报告具体内容已于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露(公告编号:2025-073)。
拟斥资1亿元闲置募集资金进行现金管理 提升资金使用效率
为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和资金使用的前提下,董事会审议通过动用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意使用不超过1亿元的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金(债券代码:127095,债券简称:广泰转债),投资于安全性高、流动性好的产品,包括但不限于定期存款、结构化存款及银行理财产品等。
该决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月,资金额度可在有效期内滚动使用,并随募投项目推进逐步降低现金管理规模,确保有效期终止前全部收回。相关公告(公告编号:2025-074)已同步在指定信息披露平台发布。
威海广泰表示,本次现金管理旨在平衡资金安全性与收益性,优化公司财务结构。董事会将严格按照监管要求履行信息披露义务,保障股东权益。
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