恒生前海恒源臻利债券A基金经理张昆、吕程离任

来源：新浪基金∞工作室

10月30日，恒生前海恒源臻利债券A公告称，基金经理张昆离任，不再管理恒生前海恒源臻利债券A，离任原因：业务调整，基金经理吕程离任，不再管理恒生前海恒源臻利债券A，离任原因：业务调整。新聘钟恩庚为该基金的基金经理，变更时间为2025年10月29日。

钟恩庚简历显示，钟恩庚，中国籍，应用经济学硕士，拥有多年证券从业经验，已取得基金从业资格。他曾在多家公司任职，包括恒生前海基金管理有限公司，担任过专户投资部投资经理、固定收益部债券研究员兼投资经理助理等职；还曾任湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理、中国民生信托有限公司机构投资部投资经理等。目前，他担任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金等6只基金的基金经理。

张昆简历显示，张昆先生：国际商务硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理助理，银泰证券有限责任公司固定收益部投资经理，东吴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理及债券研究员、集中交易部债券交易员，大成基金管理有限公司固定收益部债券交易员。现任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒裕债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理。

吕程简历显示，吕程，金融工程学硕士。他曾在恒生前海基金管理有限公司担任固定收益部债券研究员、集中交易部债券交易员，还曾是恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理；也曾在中国光大银行烟台支行投资银行部任产品经理。目前，他担任恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金、恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源昭利债券型证券投资基金的基金经理。

新浪基金数据显示，恒生前海恒源臻利债券A成立于2023年12月6日，成立规模为2.60亿元，截止2025年9月30日规模38.04万元。管理费率0.30%，托管费率0.10%。基金比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。投资目标为：本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为1.03元，累计净值为1.49元。该基金成立以来分红8次，每份累计分红0.4642元。

业绩方面，恒生前海恒源臻利债券A今年以来收益1.42%，近一年收益2.94%，成立以来收益50.08%。

从基金经理任期回报看，张昆自2023年12月6日至今，管理的恒生前海恒源臻利债券A产品，任期回报为49.95%，同类平均为7.62%，行业排名8/5532。从盈亏金额看，任职期（2023H2 - 2025H1）盈利金额2566.81万元，管理费524.40万元。

张昆自2022年5月12日至2025年5月15日，管理的恒生前海恒源天利债A产品，任期回报为14.39%，同类平均为9.30%，行业排名240/4251。从盈亏金额看，任职期（2022H2 - 2024H2）亏损金额15.43万元，管理费163.43万元。

张昆自2024年5月20日至今，管理的恒生前海恒源丰利债券A产品，任期回报为4.98%，同类平均为4.85%，行业排名1506/6055。从盈亏金额看，任职期（2024H2 - 2025H1）盈利金额2970.43万元，管理费266.86万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)恒生前海恒源天利债A债券型基金20220512 - 2025051514.39%9.30%240/4251-15.43万
（2022H2 - 2024H2）163.43万
（2022H2 - 2024H2）恒生前海恒源丰利债券A债券型基金20240520 - 至今4.98%4.85%1506/60552970.43万
（2024H2 - 2025H1）266.86万
（2024H2 - 2025H1）恒生前海恒荣纯债A债券型基金20240410 - 202507041.98%4.77%5653/59271259.71万
（2024H1 - 2025H1）208.96万
（2024H1 - 2025H1）恒生前海短债债券型发起式A债券型基金20220512 - 202307313.50%3.31%1856/4328942.27万
（2022H2 - 2023H1）132.65万
（2022H2 - 2023H1）恒生前海恒源嘉利债券A债券型基金20220526 - 202504115.18%8.52%3664/42873112.54万
（2022H2 - 2024H2）354.08万
（2022H2 - 2024H2）恒生前海恒裕债券A债券型基金20220914 - 至今22.22%9.21%63/45034876.26万
（2023H1 - 2025H1）303.80万
（2023H1 - 2025H1）恒生前海恒锦裕利混合A混合型基金20250623 - 至今3.35%22.95%7319/8539----恒生前海恒源臻利债券A债券型基金20231206 - 至今49.95%7.62%8/55322566.81万
（2023H2 - 2025H1）524.40万
（2023H2 - 2025H1）恒生前海兴享混合A混合型基金20230315 - 20240520-28.65%-9.61%6735/712514.58万
（2023H2）4.82万
（2023H2）恒生前海恒源泓利债券A债券型基金20230608 - 2024100941.09%3.58%5/51084427.97万
（2023H1 - 2024H1）1025.43万
（2023H1 - 2024H1）恒生前海恒润纯债A债券型基金20230607 - 202406195.17%3.19%541/5142203.40万
（2023H1 - 2023H2）24.58万
（2023H1 - 2023H2）

综合来看，张昆管理的11只产品，任职期总盈利金额2.04亿元，任期内管理费合计3009.00万元。

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