四川
10月29日，受昨夜英伟达发布地表最强GPU利好消息刺激，光模块CPO继续走强，光模块含量超51%的创业板人工智能续刷新高，光模块巨头中际旭创、新易盛盘中再创股价历史新高。热门ETF方面，同类规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）早盘跳空大涨超2.4%，场内价格迭创上市新高，成交额快速突破2亿元。
近日来受多重利好催化，以光模块为核心的算力硬件持续起飞，上周至今创业板人工智能累计上涨超18%，显著领跑CS人工智、人工智能、科创AI等同类AI主题指数，创业板人工智能年内涨幅超91%，同样跑赢同期AI主题指数。
展望后市，华泰证券建议关注AI算力链业绩兑现。该机构指出，三季度海外800G光模块需求预计仍延续快速增长，中际旭创、新易盛等头部厂商业绩有望延续同比高增态势，同时随着1.6T光模块有望进一步起量，看好相关光模块、光引擎等环节厂商业绩兑现。
估值端上，光模块板块还有多少上行空间？长江证券研报指出，纵向来看，AI行情中光模块龙头实际业绩PE显著低于一致预期PE，且较历史高点尚有距离，估值仍具上行空间。展望未来，长江证券认为，随着ASIC占比提升带动光模块用量上行、推理算力需求膨胀、高速光模块持续迭代升级、硅光方案渗透率加快提升，光模块龙头亟待重估。
全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（023407），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。同类比较看，截至10月24日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超34亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。
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