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观点网讯：10月27日，华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布了2025年第3季度报告。报告显示，该基金由华夏基金管理有限公司管理，招商银行股份有限公司作为基金托管人，报告期为2025年7月1日至9月30日，财务资料未经审计。
华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金的存续期为28年，基金份额总额为10亿份。资产项目为青岛万象城，位于青岛市市南区山东路6号甲、6号乙等，属于消费设施类型。
在主要财务指标方面，本期收入为1.98亿元，净利润为2011.51万元，经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元，现金流分派率为0.90%，年化现金流分派率为3.53%。本期可供分配金额为9239.62万元，实际分配金额为9116.99万元。
资产项目公司的运营财务数据显示，总资产为46.64亿元，总负债为65.13亿元。基金份额在报告期内保持不变，期初和期末均为10亿份。
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