泰禾智能(603656)使用4000万元闲置募集资金购买理财产品 预计收益67.07万元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）于2025年10月24日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次以4000万元闲置募集资金购买了中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）发行的收益凭证产品，预计年化收益率区间为1.00%-3.60%，按最高收益率测算预计收益67.07万元。

本次现金管理产品基本情况

公司本次购买的理财产品具体信息如下：

委托方名称受托方名称产品类型产品名称金额（万元）预计年化收益率预计收益金额（万元）泰禾智能银河证券券商理财产品"银河金鼎"收益凭证5309期一保守看涨(银河中国多策略指数)4,000.001.00%~3.60%产品期限收益类型结构化安排参考年化收益率是否构成关联交易资金来源2025年10月23日至2026年4月10日浮动收益型（按约定还本付息）募集资金

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。产品实际收益率（年化）根据挂钩标的涨跌幅（银河中国多策略指数）分三档计算：当指数涨跌幅≤0.00%时为1.00%；0.00%<涨跌幅<5.00%时为1.00%+0.520×涨跌幅；涨跌幅≥5.00%时为3.60%。

闲置募集资金来源及使用背景

本次现金管理资金来源于公司2023年非公开发行股票的闲置募集资金。根据公告，公司于2023年3月完成非公开发行，实际募集资金净额34,449.38万元，计划用于"智能煤炭干选机产业化项目(一期)"及补充流动资金。截至2024年末，公司已累计投入募集资金14,018.63万元，其中补充流动资金项目已全额投入。

序号募集资金投资项目项目总投资额（万元）拟投入募集资金金额（万元）截至2024年末已投入金额（万元）项目达到预定可使用状态日期1智能煤炭干选机产业化项目(一期)30,058.0030,058.009,018.632026年5月2补充流动资金5,000.005,000.005,000.00不适用合计35,058.0035,058.0014,018.63

公司表示，本次使用闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募投项目建设进度和公司正常经营的前提下进行，旨在提高资金使用效率，为股东获取更多投资回报。此前，公司于2025年9月9日购买的4000万元"银河金鑫"收益凭证已于近日赎回，获得理财收益12.58万元。

风险控制及决策程序

根据公告，公司已于2025年3月21日及4月11日分别召开第五届董事会第九次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过35,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品，额度自股东会通过之日起12个月内有效，可滚动使用。

为控制投资风险，公司建立了严格的风控措施：财务部门将跟踪理财产品投向及项目进展，及时识别风险；独立董事有权进行监督检查；建立理财台账及会计核算体系；理财产品不得用于质押，专用结算账户不得存放非募集资金。公司同时提示，尽管所购产品为低风险保本型，但仍可能受宏观经济及货币政策影响，存在市场波动风险。

对公司业绩的影响

公司称，本次现金管理行为不会影响募投项目正常推进，通过获取理财收益可提升整体业绩水平。根据新金融工具准则，该理财产品将计入资产负债表"交易性金融资产"，利息收益计入"投资收益"，公允价值变动计入"公允价值变动收益"。截至目前，公司不存在大额负债情况下购买大额理财产品的情形。

本次投资是泰禾智能在保障资金安全的前提下优化资金配置的举措，后续公司将按照上海证券交易所规定，在定期报告中披露理财产品投资及损益情况。

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