红利港股ETF（159331）跌1.01%，成交额1272.90万元

来源：新浪基金∞工作室

9月25日，国泰中证港股通高股息投资ETF（159331）收盘跌1.01%，成交额1272.90万元。

红利港股ETF（159331）成立于2024年7月23日，基金全称为国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国泰中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。红利港股ETF（159331）业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)。

规模方面，截止9月24日，红利港股ETF（159331）最新份额为1.73亿份，最新规模为2.21亿元。回顾2024年12月31日，红利港股ETF（159331）份额为1.41亿份，规模为1.57亿元。即该基金今年以来份额增加22.74%，规模增加40.46%。

流动性方面，截止9月25日，红利港股ETF（159331）近20个交易日累计成交金额2.60亿元，日均成交金额1297.80万元；今年以来，180个交易日，累计成交金额34.33亿元，日均成交金额1907.42万元。

红利港股ETF（159331）现任基金经理为麻绎文、朱丹。麻绎文自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.63%；朱丹自2024年7月23日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益31.63%。

最新定期报告显示，红利港股ETF（159331）重仓股包括中远海控、兖煤澳大利亚、海丰国际、民生银行、东方海外国际、中信银行、中国石油股份、国泰海通、农业银行、中国海洋石油，持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01919中远海控8.96%71.35万887.52万03668兖煤澳大利亚6.37%23.43万631.39万01308海丰国际4.38%18.90万433.48万01988民生银行4.36%106.30万431.38万00316东方海外国际4.24%3.45万419.71万00998中信银行4.19%60.80万414.74万00857中国石油股份3.52%56.60万348.41万02611国泰海通3.52%30.34万348.62万01288农业银行3.39%65.80万336.04万00883中国海洋石油3.26%20.00万323.20万

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