债市收盘| 30年国债收益率大幅上行，回到一年前“9.24”起点

财联社9月24日讯（编辑 杨斌）今日权益市场反弹，债市延续调整，长端利率上行幅度较大。10年国债收益率上行近2BP，30年上行近2BP至2.10%上方，回到一年期的位置。具体来看：

国债期货收盘集体下跌，30年期主力合约跌0.41%，10年期主力合约跌0.10%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.03%。

银行间主要利率债收益率全线上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券250011收益率上行1.95bp报1.8175%，10年期国开债活跃券250215收益率上行2.05bp至1.9625%，30年期国债活跃券2500002收益率上行1.6bp至2.115%。

一级市场招标情况如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H8龙控05、24深铁07、24路桥K9、24皖投K1、23穗高Y4。具体如下：

据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H9龙控01、25深投04、24深投12、24深环02、22万科02。具体如下：

业内人士表示，资金面偏紧叠加股市走强，压制债市。目前债市情绪仍以偏谨慎为主，国债期货跨期价差持续走强，且当前价差水平显著高于去年同期及理论值，反映市场对远期预期仍偏悲观。央行重启14天逆回购操作释放呵护意图，尽管今天资金面有一定收紧，但节前大幅收紧的担忧仍然较低。

中金固收认为，债基赎回或暂时趋缓，但本周及下周初季末来临，理财或面临回表压力。目前考虑到中长端调整较多，或存在超调后修复机会，中长端二永债可跟随利率债波段操作。不过基金费率新规最终落地情况仍存不确定性，加上中长端信用流动性等问题，仍不建议负债端波动较大机构大幅加仓中长端信用。

公开市场方面，央行公告称，9月24日以固定利率、数量招标方式开展了4015亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量4015亿元，中标量4015亿元。当日4185亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼170亿元。

资金面方面，隔夜shibor报1.4340%，上涨2.10个基点；7天shibor报1.5900%，上涨12.80个基点；14天shibor报1.6560%，上涨8.90个基点；1月shibor报1.5560%，上涨0.50个基点；3月shibor报1.5660%，上涨0.40个基点。

银行间回购定盘利率全线上涨。FR001涨3.0个基点报1.5%；FR007涨7.0个基点报1.6%；FR014涨13.0个基点报1.85%。

银银间回购定盘利率全线上涨。FDR001涨3.0个基点报1.45%；FDR007涨11.0个基点报1.58%；FDR014涨20.0个基点报1.75%。

银存间回购利率情况如下：

一级存单方面，今日3M期国股在1.57%-1.59%位置需求较好，1Y期国股报在1.66%-1.69%的位置。二级存单方面，6M国股成交在1.6625%附近（较前一日上行2BP），1Y国股成交在1.6950%的位置（较前一日上行1.25BP）。

（数据来源：Wind数据，财联社整理）（财联社 杨斌）