炒股不需要懂太多，当"筹码集中度达到12%"，就是主力在叫你进场

我炒股17年，从稳定亏损到小赚小亏，再到稳定盈利炒股养家，基本上所有的技术和方法我都用过了，要说真正帮助我走出亏损泥潭的，还是身经百战的一条条的市场实战经验，每一条都是真金白银堆出来的经验，无论是新手还是老股民，读懂少走几年弯路！

在股市想实现炒股养家，其实是破茧成蝶的一个过程，我发现在股市亏损的大部分散户原因就是习惯不好，心态不好，没有一套规则约束自己，靠运气和感觉炒股，虽然运气好的时候能选出好股，但是大多时候选出的个股都让自己陷入困境，牢牢套住。人非圣贤，孰能无过，但是很多散户朋友一旦操作失误后，心态就会崩，之后开始恶性循环，难以翻身。

投资不易，第一个不易是因为学识和专业素养的门槛，第二不易是因为知行合一的障碍，第三个不易是品性的缺陷。长期的超额收益却要求这3者的结合，投资之不易正在于此。

假如股票筹码90%成本24一30元，筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低，表明筹码越集中，越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布，针尖越长表明这个价格的筹码越多，而针尖越长的越集中在一起，说明集中度越高。

筹码集中度计算公式，价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，筹码集中的价格区间越大，集中度数值越高，筹码越分散，价格区间越小，集中度数值越低，筹码越集中。

那么，在主力吸筹阶段，其主要任务是在低位大量买进股票。对于一只流通筹码数量有限的个股来说，吸筹是否充分十分必要，它关系到主力随后的控盘能力。一般来说，主力的吸筹情况决定了以下两方面。

其一，持仓量决定了其利润量，筹码越多，利润实现量越大。

其二，持仓量决定了其控盘程度，吸筹越多，市场浮动筹码越少，主力对股票的控制能力越强。

在操作上，主力往往会结合同期的大盘震荡，一边吸筹、一边洗盘，造成股价波动不确定的假象，引发多空分坡，只有这样，才能更好地进行吸筹。主力吸筹的过程就是一个筹码换手的过程，在这个过程中，主力为买方，大众为卖方。只有在低位充分完成了筹码换手，吸筹阶段才会结束，发动上攻行情的条件才趋于成熟，主力的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。

如何选择强势股的建仓时机，观察“筹码分布”是个好方法

根据强势股的形态特点，投资者买入强势股时的建仓时机主要有两个：

1.股价突破横盘区间时

虽然在前期的下跌行情中，强势股票就会显现出一定的走势特点，不过在这时建仓并不是很好的选择，因为此时股价虽然下跌获得了支撑，但是能否马上结束下跌还有较大的不确定性。即使股价能结束下跌，未来可能还需要经过一个较长时间的底部横盘整理过程，因此选择在下跌行情尾端建仓，需要冒一定的风险。

股价在底部横盘整理过程中建仓同样不是很好的选择。股价底部的横盘整理可能会持续较长时间，而且如果股价横盘整理一段时间后，筹码集中度不理想，有可能还会继续下跌，寻求在更低的平台上集中筹码。因此这时建仓也有一定的风险。

如图1-1所示，万家乐（000533）股价持续在低位一个比较大的区间内横盘震荡，在震荡过程中，筹码逐渐集中起来。截至这次调整结束时，主力认为筹码集中的程度不理想，于是将股价打压至一个更低的平台上继续横盘整理。

如图1-2所示，当股价在更低的平台上继续调整一段时间后，直到7月底，筹码的集中度才达到了主力的要求，随后该股股价开始向上拉升。如果投资者在股价第一次横盘的过程中就买入股票，可能要遭遇3个多月的套牢期。

根据以上分析可以知道，投资者确定股票的买入时机时，最好等到真正的突破完成时再买入股票。这样虽然可能会失去突破初期的少量利润，但却能够在最大程度上回避损失，是最佳的交易方案。

如图1-3所示，万泽股份（000534）股价在低位横盘整理一段时间后，其筹码分布指标形成了低位密集形态。这样的形态说明多数投资者的成本都集中在低位，该股具备了成为强势股的潜质。

随后一个交易日，股价大幅上涨，突破了底部横盘区间。这是横盘整理行情结束，股价进入上涨行情的标志。当股票完成突破时，就是投资者买入股票的量佳时机。

2.股价在上涨行情中回调时。

当股价完成突破后，会进入持续的上涨行情中。在上涨过程中，只要筹码仍然被锁定在低位，就说明未来股价还会持续上涨，投资者可以积极追高买入股票。而每次股价回落获得支撑时，都是投资者逢低买入股票的机会。

如图1-4所示，莱茵置业（000558）股价结束长期横盘整理，进入上涨行情，在上涨过程中，原来在低位形成的筹码密集区一直存在。这说明随着股价的上涨，仍然有大量筹码被锁定在低位，投资者仍普遍看好该股未来的行情走向。这是未来该股股价将会持续上涨的信号。

因此在上涨过程中，投资者可以积极追高买入股票。每次股价回落获得支撑时，都是投资者逢低买入股票的机会。

除此之外，主力在操盘时，还会留下很多破绽，主力出现破绽的时候就是投资者买卖的时机。下面列举几种常见的破绽。

（1）不放量也能创新高，底部由于大量收集筹码，盘口变得很轻，因此创了新高也能不放量。

（2）由于主力想建仓，但是又害怕别人在低价位跟进，因此，盘口经常做阴线，但重心却一直上行。

（3）由于主力想出货，但是又害怕别人跟着出，所以经常做阳线，但是重心却一直下行。

（4）洗盘阶段，主力洗盘的时候，并不想在低位丢失很多筹码，因此洗盘时股价实际有效跌幅并不大，即使是破位也大多是瞬间打压。

（5）建仓阶段，由于主力想吸引卖盘，于是对倒放量，并且收出很多恐怖的K线，例如黄昏之星、长阴线、乌云盖顶等，但是由于并非是真正出货，因此股价的重心并不会明显下跌。

（6）出货阶段，由于主力想吸引买盘，于是对倒放量吸引投资者，但是由于并非真实买入，仅是自买自卖不增加仓位，因此股价重心并不会明显上行。

（7）股价急速大跌后很快又回到前期高位，并且超越前期高位。由于这样做会增加主力成本，而主力花费了成本就要相应地有更大的收获，所以主力还会再往上做高股价。

同时，我们跟庄需要平常心，以一种平静淡然、宠辱不惊的心态入市。胜不骄，败不馁，保持心理稳定，戒除急躁、犹豫、贪心和恐惧心理，不断进行自我控制和调节。跟庄不仅要面对市场的变化，还要直接承受庄家种种操盘手法动作的煎熬考验。庄家的手法本来就是直接针对市场投资者的大众心理而使用的，目的就是使市场大部分投资者受到影响，按照其愿望动作，最终达到自己的目的。所以投资者必须保持身心平静愉快，精、气、神、脑力保持良好的状态，以此分析判断庄家的意图。如果没有平常心，就会每天为股票担心忧愁，不仅身心受到伤害，策略也会容易出错。

最后，无论是有多少钱，都要注意分成几等份进行投资。这就好比战场对敌，一股脑将部队全押上去，即便能够获胜，往往也会惨胜，而假如分兵而战，留出预备队，在关键时刻打出去，往往能够收到奇效。

当然，你也可以根据自己的理念选择一次性重仓或满仓，不过这需要其他策略的相互配合。至于使用什么策略相配合可以达到理想效果，笔者并不清楚，因为个人对重仓或满仓策略不理解，所以需要每个交易者自己探索。

从风险控制的角度，轻仓入场毫无疑问是最安全的。无论是进行防守，还是随后展开进攻，都具有很大的灵活性。所以我始终很难理解一次性重仓或满仓的理念。这不是对错问题，而是个人的性格与理念决定的。

所以，认识自己是极为重要的一件事。从自身的性格特点和思想理念出发，规划自己的操作，这是新手入门最快的方式。在投资领域里，许多失败的人主要就是因为不能认识自己，而采取完全不符合个人理念的方法，结果无法驾驭该方法。因为不符合自身理念和性格特点的方法，往往存在“性格本能”与方法产生冲突，最终导致失控的巨大风险。

有的人看到他人重仓赚了大钱，就觉得重仓才是对的。记住，无关对错。人家重仓赚钱，是因为人家能够使用好重仓。人家做的是自己能够做好的事。在交易市场上，一定要实事求是，永远不要做超出自己能力范围的事情。

有多大能力吃多少饭，这是从客观实际出发。没有能力驾驭手中的方法，就不要放大自己的欲望，那样注定是悲剧。人还是要认识自己，认识客观规律，从客观实际出发去做投资。如果还没有能力驾驭重仓，那么就从轻仓开始吧，多给自己一些时间，也是给自己机会。