万得凯拟用不超7.5亿元闲置资金及自有资金进行现金管理

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（证券代码：301309，以下简称“万得凯”）发布公告，公司于2025年9月11日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

募集资金情况

经中国证监会同意注册并经深交所批准，万得凯于2022年首次公开发行2,500万股A股，发行价为每股39元，共计募集资金97,500万元，扣除发行费用后，募集资金净额为86,131.34万元，其中超募资金34,181.49万元。公司已开设募集资金专项账户，实行专户存储，并与相关方签订了监管协议。

募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金项目及拟投入金额如下：

序号项目名称项目投资总额（万元）预计募集资金投资额（万元）1年产10,000万件阀与五金建设项目49,486.5749,486.572年产4,200万件阀与五金扩产项目(越南)6,860.006,860.003研发中心建设项目4,505.414,505.414新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目15,726.9215,726.92合计76,578.9076,578.90

目前，公司正按计划推进募投项目建设，因项目建设有一定周期，现阶段部分募集资金出现短期闲置。

前次现金管理情况

2024年8月，公司曾审议通过使用不超4亿元闲置募集资金及不超3.5亿元自有资金进行现金管理的议案，授权期限即将到期，此次重新审议该议案。

本次现金管理情况

投资额度

公司拟使用不超3亿元闲置募集资金（不包括超募资金），公司及子公司拟使用不超4.5亿元自有资金进行现金管理，资金可循环滚动使用。

投资方式

自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，购买渠道包括商业银行、证券公司等金融机构，不涉及高风险投资。募集资金拟选择保本理财产品或存款类产品，期限不超12个月，不得质押，不得投资高风险标的。

投资期限

自股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔业务存续期超授权期限，授权期限自动顺延至交易终止。

实施方式

经股东会审议通过后，授权公司管理层在有效期及额度内进行投资决策，签署相关合同文件，由财务部门组织实施和管理。

风险分析及控制措施

投资存在市场波动、收益不可预期和操作监控等风险。公司将采取选择低风险投资品种、跟踪投资产品投向、加强内部监督、接受独立董事和监事会监督、及时信息披露等措施控制风险。

对公司影响

公司表示，在保证募投项目建设的情况下进行现金管理，不会影响项目建设和主营业务正常运转，还能提高资金使用效率，为公司和股东获取回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

此次议案已获董事会和监事会审议通过，尚需股东会审议，保荐机构对该事项无异议。

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