国子软件拟用不超1.3亿闲置募资理财，当前未到期余额达1.22亿

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，山东国子软件股份有限公司（证券代码：872953；证券简称：国子软件）发布了关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

2025年6月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率、增加投资收益，在确保募集资金安全且不影响投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过1.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可在该额度内循环滚动管理。截至公告披露日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为1.22亿元（含本次已购买理财），达到披露标准。

本次现金管理情况如下：

受托方产品类型产品名称预期年化收益率期限收益类型资金来源招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NJN02245）1.00%或1.46%14天浮动收益募集资金招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款（产品代码：NJN02258）1.00%或1.68%29天浮动收益募集资金

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求，且累计现金管理金额未超过授权额度，本次现金管理不构成关联交易。

公司对现金管理相关风险也有内部控制措施，包括及时跟踪分析投资产品情况、独立董事和监事会监督检查、财务负责人向董事会报告资金使用情况以及及时履行信息披露义务等。不过，公司也提示，虽本次购买的理财产品属低风险产品，但金融市场受宏观经济影响大，不排除产品受市场波动影响，提醒投资者注意风险。

自决策程序授权至公告日，公司现金管理情况如下：

尚未到期的委托理财情况

受托方产品类型产品名称产品金额（万元）起始日期终止日期年化收益率(%)资金来源是否为关联交易招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款（产品代码：NJN02179）7,500.002025年7月29日2025年10月31日1%或2%募集资金齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行银行理财产品齐鲁银行单位通知存款业务1,700.002025年7月28日无固定期限0.85%募集资金

已到期的委托理财情况

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）起始日期终止日期年化收益率(%)资金来源是否为关联交易本金收回情况招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行大额存单9,000.002024年8月20日2025年7月24日3.1%募集资金全部收回齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行银行理财产品齐鲁银行单位通知存款业务2,000.002024年9月19日2025年7月23日1.55%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款（产品代码：NJN02033）1,200.002025年6月3日2025年6月30日1.71%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款（产品代码：NJN02123）1,300.002025年7月3日2025年7月31日1.80%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NJN02181）1,800.002025年7月29日2025年8月5日1.44%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款（产品代码：NJN02211）1,300.002025年8月7日2025年8月14日1.43%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看涨两层区间14天结构性存款（产品代码：NJN02212）1,800.002025年8月7日2025年8月21日1.50%募集资金全部收回招商银行股份有限公司济南高新支行银行理财产品招商银行点金系列看跌两层区间11天结构性存款（产品代码：NJN02233）1,300.002025年8月18日2025年8月29日1.49%募集资金全部收回

公告还提及，备查文件包括现金管理的产品说明书及银行回单。

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