来源:新浪基金∞工作室
8月23日,平安中短债债券A公告称,基金经理张恒不再管理平安中短债债券A,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理高勇标管理该基金。变更日期为2025年8月21日。
张恒简历显示,张恒,西南财经大学硕士。他曾先后就职于华泰证券、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金。2015 年起在第一创业证券任投资经理等职。2017 年 11 月加入平安基金,曾任固定收益投资部投资经理。他曾管理过平安安享保本混合、平安鑫荣混合等众多基金。现任平安基金固定收益投资中心总监助理,同时担任平安惠添纯债债券、平安中债 1 - 5 年政策性金融债指数、平安季季享 3 个月持有期债券等 12 只基金的基金经理,管理起始时间从 2019 年 6 月 21 日至今不等。
高勇标简历显示,高勇标,西南财经大学硕士。他曾先后任职于国海证券自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部固定收益组投资经理,现任固定收益投资中心总监助理。同时,他担任多只基金的基金经理,包括平安惠悦纯债债券型证券投资基金(2017 - 09 - 14至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019 - 01 - 25至今)等多只不同成立时间的基金。
新浪基金数据显示,平安中短债债券A成立于2017年8月23日,成立规模为3.13亿元,截止2025年6月30日规模19.76亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。投资目标为:本基金将在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.17元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0866元。
业绩方面,平安中短债债券A今年以来收益0.86%,近一年收益1.66%,成立以来收益23.90%。
从基金经理任期回报看,张恒自2018年1月8日至2019年1月23日,管理的平安中短债债券A产品,任期回报为-3.49%,同类平均为4.58%,行业排名1658/1788。从盈亏金额看,任职期(2018H2)亏损金额78.31万元,管理费30.16万元。
张恒自2020年8月3日至2021年8月26日,管理的平安元丰中短债债券A产品,任期回报为5.56%,同类平均为4.40%,行业排名537/3364。从盈亏金额看,任职期(2021H1)盈利金额155.66万元,管理费9.90万元。
张恒自2023年4月20日至今,管理的平安利率债A产品,任期回报为13.54%,同类平均为8.00%,行业排名259/5010。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额1618.24万元,管理费69.12万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)平安元丰中短债债券A债券型基金20200803 - 202108265.56%4.40%537/3364155.66万
(2021H1)9.90万
(2021H1)平安利率债A债券型基金20230420 - 至今13.54%8.00%259/50101618.24万
(2023H1 - 2024H2)69.12万
(2023H1 - 2024H2)平安中债1-5年政策性金融债A债券型基金20201210 - 至今17.30%16.56%1179/33392.66亿
(2021H1 - 2024H2)1032.49万
(2021H1 - 2024H2)平安合正定开债债券型基金20180202 - 2022111822.15%21.64%480/15164.87亿
(2018H2 - 2022H1)3108.86万
(2018H2 - 2022H1)平安惠聚纯债债券型基金20190122 - 202003095.97%7.39%998/22753607.05万
(2019H1 - 2019H2)234.46万
(2019H1 - 2019H2)平安合顺1年定开债发起式债券型基金20240130 - 至今3.33%6.55%4886/57133348.70万
(2024H2)312.44万
(2024H2)平安合颖定开债债券型基金20220811 - 202310192.87%1.26%764/44894768.05万
(2023H1)400.81万
(2023H1)平安中短债债券A债券型基金20240809 - 至今1.47%4.06%5412/6305----平安中短债债券A债券型基金20180108 - 20190123-3.49%4.58%1658/1788-78.31万
(2018H2)30.16万
(2018H2)平安惠兴纯债债券型基金20180802 - 201909125.40%6.05%1002/19873212.93万
(2018H2 - 2019H1)213.68万
(2018H2 - 2019H1)平安惠诚纯债A债券型基金20190131 - 2020030916.59%7.11%127/23172057.17万
(2019H1 - 2019H2)273.17万
(2019H1 - 2019H2)平安惠禧纯债A债券型基金20230628 - 至今5.76%7.41%3578/51211.01亿
(2023H1 - 2024H2)819.38万
(2023H1 - 2024H2)平安惠锦纯债A债券型基金20181017 - 202003098.90%9.81%854/20626276.71万
(2018H2 - 2019H2)435.33万
(2018H2 - 2019H2)平安惠合纯债债券型基金20191218 - 202108165.34%8.09%1906/27811508.42万
(2019H2 - 2021H1)472.26万
(2019H2 - 2021H1)平安惠盈纯债A债券型基金20210607 - 至今16.23%13.82%631/35601.60亿
(2021H2 - 2024H2)1371.46万
(2021H2 - 2024H2)平安合盛定开债债券型基金20190510 - 202009043.71%6.96%1820/24168807.78万
(2019H1 - 2020H1)581.92万
(2019H1 - 2020H1)平安稳健增长混合A混合型基金20211110 - 20250120-15.52%-19.43%2182/5272-7.41亿
(2022H1 - 2024H2)1.02亿
(2022H1 - 2024H2)平安高等级债A债券型基金20190529 - 202009043.39%6.90%1945/2452192.40万
(2019H1 - 2020H1)21.09万
(2019H1 - 2020H1)平安惠鸿纯债债券型基金20210906 - 202209217.16%2.46%50/38651437.53万
(2022H1)161.77万
(2022H1)平安合庆定开债债券型基金20230410 - 202407256.75%3.68%244/50284635.64万
(2023H2 - 2024H1)265.41万
(2023H2 - 2024H1)平安惠添纯债债券型基金20190621 - 至今21.44%24.94%1058/22372.35亿
(2019H1 - 2024H2)1912.26万
(2019H1 - 2024H2)平安惠安纯债债券型基金20180604 - 2021122913.84%20.82%1202/16853.45亿
(2018H1 - 2021H1)2472.70万
(2018H1 - 2021H1)平安双季增享6个月持有债券A债券型基金20210105 - 202202254.79%4.42%1333/35545774.44万
(2021H1 - 2021H2)720.71万
(2021H1 - 2021H2)平安季添盈定开债A债券型基金20190305 - 202111108.35%13.22%1631/21556398.01万
(2019H1 - 2021H1)1336.83万
(2019H1 - 2021H1)平安惠融纯债债券型基金20180108 - 202001179.94%10.56%989/17179798.44万
(2018H2 - 2019H2)677.40万
(2018H2 - 2019H2)平安双季盈6个月持有债券A债券型基金20211229 - 至今13.16%10.53%925/40358103.40万
(2022H1 - 2024H2)775.35万
(2022H1 - 2024H2)平安鑫瑞混合A混合型基金20210601 - 至今8.13%-5.27%1268/44841392.76万
(2021H1 - 2024H2)343.32万
(2021H1 - 2024H2)平安季季享3个月持有债券A债券型基金20210317 - 至今13.50%15.40%2270/34386822.95万
(2021H1 - 2024H2)1609.76万
(2021H1 - 2024H2)平安安享灵活配置混合A混合型基金20180208 - 201903139.63%0.73%303/2559648.69万
(2018H2)158.73万
(2018H2)平安灵活配置混合A混合型基金20180208 - 2019031314.21%0.74%169/2555336.56万
(2018H2)-152.26万
(2018H2)平安安心灵活配置混合A混合型基金20180208 - 202005252.67%22.31%2179/25071501.08万
(2018H2 - 2019H2)394.06万
(2018H2 - 2019H2)平安0-3年期政策性金融债债券A债券型基金20190225 - 202103153.55%8.66%1965/22102150.94万
(2019H1 - 2020H2)544.90万
(2019H1 - 2020H2)平安0-3年期政策性金融债债券A债券型基金20240130 - 至今4.29%6.55%3214/57134704.43万
(2024H2)411.70万
(2024H2)平安大华惠益纯债债券型基金20180108 - 201807263.91%2.00%388/1879----
综合来看,张恒管理的32只产品,任职期总盈利金额17.44亿元,任期内管理费合计3.12亿元。
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