云南
这周在外旅行，几乎没时间看盘。没想到躺平了一周，账户还连红，这不是天上掉馅饼吗？
一边是旅行的风景如梦如幻，一边是账户的收益如梦如幻，真希望永远活在这样的日子里！
上周我写过《》，“核心”指的就是ai、医药、机器人。“多看少动”则是指牛市应该多观察轮动的有序性和持续性，而尽量少操作。因为波动率放大的环境中，很容易出现卖飞，追高捡回来；追高不敢持股，遇到风吹草动就割肉；最后再次发现卖错，再追高的恶性循环。要不就是核心股不敢追，买杂毛又不涨，踏空心又慌的窘境。
我曾写过，这轮行情在关税落地前是心理战。中美之所以都愿意拖时间，关键看谁先在经济和债务问题上暴雷。中国财政加杠杆有空间，但企业盈利问题难解决；美国财政杠杆是大问题，但科技企业业绩创造力强。各自有硬伤，各自有优势，就看谁先绷不住。
现在这个格局下，理论上11月前都是安全的，无非是单边还是震荡的问题。
所以，上周我采取降仓到65%水平，就是为了不看盘的这两周进可攻，退可守。《》写过，市场要涨，涨的只会是我持有的方向；市场要跌，我有35%的回旋空间和今年超过50%的利润垫，所以有恃无恐。
目前来看，大盘选择了单边上攻，我因此获得超额收益。如果不降仓的话，单周收益率应该超过20%了。
从个股波动率和宏大叙事看，当前牛味越来越浓。今天文章虽然不能给大家具体指引，但希望大家坚定信心，市场很少在纯粹理性中运行。要么超涨，要么超跌，都是正常现象。不要自我设限，不要预测点位。顺其自然，先信吃肉，后信买单。本质仍是击鼓传花。既然这游戏已经跑起来了，惯性会自然使得玩家越来越多，没那么容易戛然而止的。除非出现很大的外部冲击，或者政策打压等系统性风险。
在没有细致研究轮动结构和最新产业动态情况下，仅凭指数走势和宏大叙事，我觉得下周仍然看涨，乡亲们拉好扶好啊！争取再创新高
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
