上海
今晚，全市场目光聚焦在一份即将公布的文件——巴菲特的最新持仓。
按照规定，伯克希尔哈撒韦必须在8月14日（周四）向SEC披露截至6月30日的13F持仓报告，而巴菲特一向喜欢卡在最后期限递交，这也让悬念保持到最后一刻。
这份清单有望同时解答两道关键问题：巴菲特是否在继续削减对苹果的重仓，以及一笔累计接近50亿美元的神秘建仓，到底锁定了哪家企业。
一笔“隐形”大买单，可能指向工业板块
据见闻此前文章，关于这笔神秘投资的猜测主要源于伯克希尔已披露的季度财务报告。公司在其10-Q报告中，并未详细列出除苹果、美国运通、可口可乐、雪佛龙和美国银行等重仓股以外的较小规模投资，而是将其近3000亿美元的股权投资分为三个大类：金融、消费品以及“商业、工业及其他”。
据《巴伦周刊》分析，线索就隐藏在“商业、工业及其他”这一类别中。在今年第一季度，该类别的投资成本基础增加了近20亿美元，但在5月份披露的13-F文件中并未出现与之对应的大额工业股买入。
而在第二季度的10-Q报告中，该类别的成本基础再度增加了28亿美元。综合两个季度的数据，这笔神秘投资的累计买入金额可能高达48亿美元，这使得市场普遍猜测其目标是一家大型工业公司。
卖出方向：美国银行几乎确定，苹果是最大悬念
卖出动作同样值得关注。
美国银行的减持几乎没有悬念——自去年中以来，伯克希尔的持股已从10.3亿股降至6.31亿股，跌幅近40%。二季度10-Q报告暗示，巴菲特可能又卖出了约40亿美元的美银股票。
相比之下，苹果才是今晚的“重头戏”。作为伯克希尔投资组合的最大单一持仓，苹果截至一季度占其整个股票投资组合约25%。截至3月31日，伯克希尔所持苹果股票市值为666亿美元。
今年巴菲特多次表示会在估值合适时做“理性调整”，让市场猜测二季度是否已重启削减这笔头寸。
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