来源:新浪基金∞工作室
8月4日,易方达中证沪港深300ETF(517030)收盘涨0.29%,成交额20.29万元。
沪港深300ETF易方达(517030)成立于2021年9月15日,基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深300ETF易方达(517030)业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。
规模方面,截止8月1日,沪港深300ETF易方达(517030)最新份额为6904.03万份,最新规模为7000.69万元。回顾2024年12月31日,沪港深300ETF易方达(517030)份额为6904.03万份,规模为6390.37万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加9.55%。
流动性方面,截止8月4日,沪港深300ETF易方达(517030)近20个交易日累计成交金额995.14万元,日均成交金额49.76万元;今年以来,142个交易日,累计成交金额1.46亿元,日均成交金额102.96万元。
沪港深300ETF易方达(517030)现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.24%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF易方达(517030)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、阿里巴巴-W、宁德时代、中国平安、招商银行、汇丰控股、兴业银行、比亚迪、工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股4.13%6100.00279.81万600519贵州茅台3.33%1600.00225.52万09988阿里巴巴-W2.66%1.80万180.24万300750宁德时代2.53%6800.00171.51万601318中国平安2.27%2.78万154.08万600036招商银行2.16%3.19万146.53万00005汇丰控股2.09%1.64万142.01万601166兴业银行1.47%4.28万99.90万002594比亚迪1.13%2300.0076.34万601398工商银行1.01%9.03万68.54万
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