这公司，预期差极大！

千金难买牛回头，周五的月报题目就很直接，仓位也够诚实，九成以上就是态度。

3600点，有分歧，各路大佬分析历史上的3600，很是热闹。

哈哈，主要是在这个价位停了下。要是直接上去的话……

到了大部分散户的切身感受，可能是没什么。

一是现在大家的预期没去年九月末那么高。

二是即便跌了几天，盈利的安全垫普遍都较厚，除非追高瞎折腾。

进入8月，只有周五1个交易日。那天没有任何操作。而周五一早，发了7月的总结。

所以，今天的文章就简单点，直接进入第二环节，持仓跟踪。

一、持仓跟踪

有几个回购进展公告，如牧原股份、千味央厨、洽洽食品；还有一个巴比食品，董高增持。

翻了下，没有太多需要分析的，跟进关注下即可。

其他没什么实质公告，就不多废话。

本周走势，收了个不小的阴险，以沪深300为代表，结束了周线五连阳。

但也有些低位逆势补涨的，如洽洽食品、医疗ETF、国瓷材料等。

风水轮流转，研究好自己持仓的公司，静待风来。

在资本市场，耐心真的很值钱，而耐心源于对事物本质的认识，看得越透彻，定力越强，能够等待的时间阈值也就越大。

下面，继续研究深挖个股，提高选股能力，有利于长久构建稳健的投资体系。

投资，很想品茶，细细品，很有味道。每周翻翻持仓公司公告，就是品茶的过程。

二、每周一股

华测检测（300012），市值200亿出头，检测赛道龙头，国内最大民营三方检测机构。

去年的时候，市场份额已达3.5%。

年线五连阴，其中今年和2021年，更像一根十字星，不过四年前波动幅度更大，今年窄幅震荡。

股价跌幅很大，最高34.98元，现价12.27元，跌了七成，调整足够充分。

2021-2025年业绩没有下滑，不过是趋缓，营收还保持了连年增长。

毛利率50%+；净利率和净资产收益率，连年在15%以上，实属难得。

这就有意思了，股价跌得稀里哗啦的，业绩也还算可以，预期差在增大。

反映到一个核心数据是估值，2020-2021巅峰时刻，市盈率100倍+，现在回到了20倍附近，肉眼可见地不贵了。

至于便宜不便宜，需要进一步研究验证，也看个人眼光。

但不贵了，就难亏大钱，先不败，再求胜，方是长久之道。

检测这个行业有个大特点，下游非常分散，如此一来，和经济密切相关，可以归类到“顺周期”板块。

这个特点也决定着，行业缺乏龙头品牌效应，想做大做强并不容易。

前两年，医药不行、地产不行、芯片也不行；现在创新药飞上了天，医药已经开始好转，其他也慢慢见底。

机构给华测今年的归母净利润预期是突破10个亿，让原地踏步三年的9亿业绩，可能进入历史。

还蹭到了雅下水电站的热点，已在林芝地区建设多个水质自动监测站。

作为行业老大，具有绝对领先地位。

未来，检测行业空间巨大，仍呈“小弱散”局面，并购整合是大势所趋。

行业集中度看，也呈现出头部集中的趋势。

前景和环境也较为乐观，正处于黄金发展期，还有一定抗周期属性。

多方面的行业需求，快速增长态势明显。

加之新型业务布局和全球化发展（业务已覆盖19个国家），是公司发展的第二增长曲线。

同行广电计量，也挺不错，都是广东的公司，更加注重技术，规模略小，屈居老二。

其实，之前就详细分析过华测检测，同行的还有国检集团。

时间长了，行业了解深了，想从中发现赚钱机会的确定性更高了。

而今，新质生产力成为国家战略，检测机构不仅仅是检测，更能推动技术进步和产业升级。

股价、估值双地位，又具有相当成长性，预期差极大，是个关注的好时点。

ps：下周只有1只IPO，还是北交所的，志高机械（920101）。

狼哥也只有小狼一号能够参与下。其余账号，袖手旁观。