近期,昊哥财经聚焦于中联证券与联德私募的合作,特别邀请到联德资本创始人吴知雨,深入解读二者别具一格的创新模式。
吴知雨指出,中联证券的投研框架是双方合作创新的一大基石。其以宏观经济分析为根本出发点,对国内外宏观经济形势、政策导向以及各类宏观数据进行持续追踪与深度剖析。在当前全球经济格局复杂多变、国内经济加速转型升级的大背景下,这种宏观层面的精准研判显得尤为关键。举例而言,当国家明确出台一系列鼓励新能源产业发展的政策时,中联证券的投研团队能迅速捕捉到这一趋势,通过分析宏观经济数据,预测新能源产业在未来经济增长中的重要地位。这一前瞻性的判断,为联德私募提供了清晰的投资方向指引,使其能够提前布局新能源相关领域,在后续市场发展中抢占先机。
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在行业研究领域,中联证券的投研团队同样表现出色。他们深入挖掘各个行业的竞争格局、技术发展走向以及市场供需关系等核心要素。以热门的新能源汽车行业为例,随着全球对环保和能源转型关注度的不断攀升,市场需求呈现出爆发式增长态势。中联证券投研团队敏锐地察觉到,在新能源汽车产业链中,从上游的锂矿资源,到中游的电池、电机等核心零部件制造,再到下游的整车生产与销售服务,每个环节都蕴含着巨大的投资机遇。这些深入细致的行业研究成果,不仅助力联德私募精准筛选出具有高成长潜力的行业赛道,还为双方在项目资源共享方面开辟了新路径。中联证券借助广泛的业务网络,与众多新能源汽车产业链上的优质企业建立联系,而联德私募凭借对市场的深刻理解与自身投资策略,与这些企业展开对接,共同探寻合作机会,实现互利共赢。
公司分析是中联证券投研框架的重要组成部分。该框架强调对企业进行全方位的审视,涵盖公司治理结构、管理团队能力、核心竞争力以及发展战略规划等多个维度。吴知雨特别强调,在考察企业时,他十分看重企业护城河的构建。那些依靠长期积累的技术专利、强大的品牌影响力或独特的商业模式,在市场中构筑起坚固竞争壁垒的企业,通常具有更高的投资价值。在此过程中,中联证券专业的财务分析团队发挥着重要作用。他们通过对企业财务报表中的营收增长、毛利率、资产负债率等关键指标进行精准解读,为联德私募提供详尽的企业经营健康状况与盈利质量评估。双方在企业估值与定价环节紧密协作,充分利用中联证券的研究模型以及联德私募的实战经验,精确确定投资标的的价格区间,确保投资既具备安全性,又能实现可观的收益。
除了投研层面的创新协同,双方在交易执行与风险管理方面也展现出创新模式。中联证券自主研发的交易平台,具备稳定、高效、低延迟的显著特点,同时配备智能分析工具,为联德私募的交易执行提供了坚实有力的保障。在风险管理领域,中联证券符合香港投资者赔偿基金规范的 AI 实时监管系统以及银行审查系统,与联德私募自身的风控体系相互补充,构建起多层次、全方位的风险防线,有力保障了投资业务的稳健开展。
吴知雨认为,中联证券与联德私募的这种创新合作模式,打破了传统合作的局限,实现了全方位、深层次的协同。双方基于优势互补、资源共享的原则,在投研、交易、风控等多个关键环节形成强大合力。这种创新模式,不仅有助于双方在复杂多变的金融市场中实现持续发展与突破,更为投资者创造了更大的价值,也为行业内其他机构的合作提供了极具借鉴意义的范例,有望推动整个资本市场的创新发展。
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