密尔克卫：限制性股票回购注销未致“密卫转债”转股价格调整

来源：新浪证券-红岸工作室

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司于2025年7月12日发布公告，就限制性股票回购注销对“密卫转债”转股价格的影响进行说明。

可转债发行情况回顾

密尔克卫经中国证券监督管理委员会核准，于2022年9月16日公开发行可转换公司债券8,723,880张，每张面值100元人民币，募集资金总额达87,238.80万元 。债券期限为五年，自2022年9月16日至2027年9月15日，票面利率分别为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0% 。该可转债于2022年10月25日在上海证券交易所挂牌交易，简称“密卫转债”，代码“113658” 。自2023年3月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为134.55元/股，最新转股价格为55.72元/股。

限制性股票回购注销事项

公司于2025年4月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过相关议案。因2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司将对5名激励对象第四个解除限售期对应的已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。2025年7月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，2021年股票期权与限制性股票激励计划合计35,775股限制性股票的注销事宜已于2025年7月10日办理完毕。

转股价格调整计算及结果

根据相关规定及《募集说明书》约定，当公司出现股份和/或股东权益变化情况时，需对转股价格进行调整。本次回购注销限制性股票，按照公式P1=（P0+A×k）/（1+k）进行计算（P0=55.72元/股 ，A=48.55，k=-35,775/158,161,785=-0.02% ，总股本以158,161,785股为计算基础），经计算并四舍五入，调整后转股价P1=55.72元/股 。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，“密卫转债”的转股价格不变，该结果符合公司《募集说明书》的相关规定。

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