四川
7月7日，A股市场走势分化，前期活跃的光模块CPO、光通信、东数西算等AI算力概念回调居前。截至14:13，5G通信ETF（515050）跌超1.5%，盘中资金交易活跃，成交额超2亿元，持仓股东山精密、歌尔股份、天孚通信、沪电股份等跌超3%。
华泰证券研报指出，近期，海内外AI出现多项催化事件。（1）英伟达市值创历史新高。7月4日，公司股价一度上涨至160.98美元，市值达到3.92万亿美元，超越苹果此前3.915万亿美元的记录，带动国内产业链相关标的股票涨幅。（2）CoreWeave率先部署英伟达GB300NVL72系统，与上一代英伟达Hopper架构相比，推理模型的输出量提高50倍。（3）世纪互联上调业绩指引，其中将净收入由原指引91亿~93亿元（同比增速10%~13%）上调至91.5亿~93.5亿元（同比增速11%~13%），主要原因在于批发IDC客户的进入速度超预期以及运营效率的持续提升。海内外AI训推需求正在共振，相关算力板块景气度或提升，建议关注海内外算力配套产业链的投资机会，板块包括光模块、铜连接、AIDC、交机、液冷等。
资料显示，5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，是目前全市场规模最大的5G通信主题ETF。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股，截至7月6日，PE估值为29.45倍，位于近10年35%的估值分位，即比65%以上的区间都要便宜。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。
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