1债市行情
昨天债市高开低走,截至11点30分,表现比较好的是长债、超长债和短债,10年期国债收益率仍在1.64%下方。国债期货午盘多数下跌,30年期主力合约涨0.02%,10年期主力合约跌0.05%。
信用债长端普涨,表现亮眼;存单变化不大。
2资金面情况
央行通过逆回购操作小幅净回笼215亿,再加上另有1000亿的2个月国库定存到期,昨天累计回收流动性1215亿。
盘中资金面还算平稳,隔夜资金价格还在1.4%下方。7日资金价格也还在1.5%下方,相对宽松。
3债市点评及展望
上周债市持续回暖,表现明显强于股市。看着行情转好,或许有不少小伙伴在犹豫要不要抓住右侧机会,采取更激进的配债思路。
但事实上,虽然债市在震荡修复,但是无论是看信用利差,还是期限利差都比较低。(大家可以把“利差”理解为债券投资的参考因子之一,信用利差不大,说明信用下沉的性价比不太高;期限利差不大,说明长债的配置性价比不太高。)
因此,不建议大家在长久期利率债和信用债上太激进。尤其目前还在数据与政策真空期,外部冲突频发,不确定性比较大。还是更建议大家保持股债均衡配置。
投资有风险,入市需谨慎。
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